ISIN | CH0189332304 |
---|---|
Numero di valore | 18933230 |
Bloomberg Global ID | UEUSAUX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Equities USA Passive II U-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 351'860.85 CHF | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 360'723.68 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 455'710.83 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 349'431.09 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 351'860.85 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 351'860.85 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 351'860.85 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'348'129'170 | |
Attivo della classe *** | 1'196'807'208 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -19.23% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -13.96% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -20.65% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -14.30% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -5.76% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +17.90% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +3.75% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +65.02% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.79% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 5.40% | |
Microsoft Corp | 5.39% | |
Amazon.com Inc | 3.66% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.56% | |
Alphabet Inc Class A | 1.84% | |
Alphabet Inc Class C | 1.58% | |
Tesla Inc | 1.52% | |
Broadcom Inc | 1.52% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.00% |
---|---|
Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |