UBS (CH) Institutional Fund - Equities USA Index NSL I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0189185405
Numero di valore 18918540
Bloomberg Global ID UEUSIIX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Equities USA Index NSL I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 4'116.46 CHF 08.09.2025
Prezzo precedente * 4'126.13 CHF 05.09.2025
Max 52 settimani * 4'415.51 CHF 23.01.2025
Min 52 settimani * 3'385.74 CHF 08.04.2025
NAV * 4'116.46 CHF 08.09.2025
Issue Price * 4'116.46 CHF 08.09.2025
Redemption Price * 4'116.46 CHF 08.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'416'469'719
Attivo della classe *** 142'993'097
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.47% 31.12.2024
08.09.2025
1 mese +0.03% 08.08.2025
08.09.2025
3 mesi +4.19% 10.06.2025
08.09.2025
6 mesi +5.16% 10.03.2025
08.09.2025
1 anno +12.99% 09.09.2024
08.09.2025
2 anni +32.48% 08.09.2023
08.09.2025
3 anni +36.03% 08.09.2022
08.09.2025
5 anni +74.12% 08.09.2020
08.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 7.83%
Microsoft Corp 6.79%
Apple Inc 5.62%
Amazon.com Inc 4.03%
Meta Platforms Inc Class A 3.05%
Broadcom Inc 2.37%
Alphabet Inc Class A 2.02%
Alphabet Inc Class C 1.72%
Tesla Inc 1.61%
JPMorgan Chase & Co 1.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)