UBS (CH) Institutional Fund - Equities USA Index NSL I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0189185405
Numero di valore 18918540
Bloomberg Global ID UEUSIIX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Equities USA Index NSL I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 4'001.05 CHF 22.07.2025
Prezzo precedente * 4'009.20 CHF 21.07.2025
Max 52 settimani * 4'415.51 CHF 23.01.2025
Min 52 settimani * 3'385.74 CHF 08.04.2025
NAV * 4'001.05 CHF 22.07.2025
Issue Price * 4'001.05 CHF 22.07.2025
Redemption Price * 4'001.05 CHF 22.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'410'108'504
Attivo della classe *** 144'911'585
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.21% 31.12.2024
22.07.2025
1 mese +2.49% 23.06.2025
22.07.2025
3 mesi +17.24% 22.04.2025
22.07.2025
6 mesi -8.68% 22.01.2025
22.07.2025
1 anno +2.92% 22.07.2024
22.07.2025
2 anni +30.10% 24.07.2023
22.07.2025
3 anni +35.80% 22.07.2022
22.07.2025
5 anni +69.91% 22.07.2020
22.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 7.10%
Microsoft Corp 6.47%
Apple Inc 5.68%
Amazon.com Inc 3.86%
Meta Platforms Inc Class A 2.98%
Broadcom Inc 2.26%
Alphabet Inc Class A 1.89%
Tesla Inc 1.69%
Alphabet Inc Class C 1.62%
JPMorgan Chase & Co 1.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)