ISIN | CH0189185405 |
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Numero di valore | 18918540 |
Bloomberg Global ID | UEUSIIX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Equities USA Passive II I-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'978.30 CHF | 27.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 4'003.27 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 settimani * | 4'415.51 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 3'454.51 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 3'978.30 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | 3'978.30 CHF | 27.03.2025 |
Redemption Price * | 3'978.30 CHF | 27.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'570'615'442 | |
Attivo della classe *** | 165'979'008 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.75% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | -4.81% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mesi | -6.68% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mesi | +4.65% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 anno | +6.64% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 anni | +40.78% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 anni | +19.73% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 anni | +115.28% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.98% | |
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NVIDIA Corp | 5.84% | |
Microsoft Corp | 5.34% | |
Amazon.com Inc | 3.82% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.78% | |
Alphabet Inc Class A | 1.90% | |
Broadcom Inc | 1.69% | |
Alphabet Inc Class C | 1.65% | |
Tesla Inc | 1.61% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |