ISIN | CH0189185405 |
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Numero di valore | 18918540 |
Bloomberg Global ID | UEUSIIX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Equities USA Passive II I-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 4'182.76 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 4'160.33 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 4'193.37 CHF | 13.11.2024 |
Min 52 settimani * | 3'124.63 CHF | 30.11.2023 |
NAV * | 4'182.76 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 4'182.76 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 4'182.76 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'474'998'156 | |
Attivo della classe *** | 154'943'551 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +32.11% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +4.52% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +10.65% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +9.75% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +32.98% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +42.16% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +21.61% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +78.15% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.58% | |
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NVIDIA Corp | 6.53% | |
Microsoft Corp | 5.74% | |
Amazon.com Inc | 3.49% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.49% | |
Alphabet Inc Class A | 2.01% | |
Alphabet Inc Class C | 1.75% | |
Broadcom Inc | 1.50% | |
Tesla Inc | 1.44% | |
Eli Lilly and Co | 1.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |