ISIN | CH0189185405 |
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Numero di valore | 18918540 |
Bloomberg Global ID | UEUSIIX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Equities USA Index NSL I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 4'264.41 CHF | 03.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 4'281.42 CHF | 02.10.2025 |
Max 52 settimani * | 4'415.51 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 3'385.74 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 4'264.41 CHF | 03.10.2025 |
Issue Price * | 4'264.41 CHF | 03.10.2025 |
Redemption Price * | 4'264.41 CHF | 03.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'430'013'450 | |
Attivo della classe *** | 147'612'932 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.03% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
---|---|---|
1 mese | +3.16% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mesi | +7.05% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mesi | +16.57% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 anno | +11.38% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 anni | +39.99% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 anni | +50.79% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 anni | +75.42% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.52% | |
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Microsoft Corp | 6.33% | |
Apple Inc | 6.13% | |
Amazon.com Inc | 3.87% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.84% | |
Broadcom Inc | 2.35% | |
Alphabet Inc Class A | 2.19% | |
Alphabet Inc Class C | 1.86% | |
Tesla Inc | 1.72% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |