UBS (CH) Institutional Fund - Equities USA Passive II I-X

Dati di base

ISIN CH0189185405
Numero di valore 18918540
Bloomberg Global ID UEUSIIX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Equities USA Passive II I-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'978.30 CHF 27.03.2025
Prezzo precedente * 4'003.27 CHF 26.03.2025
Max 52 settimani * 4'415.51 CHF 23.01.2025
Min 52 settimani * 3'454.51 CHF 05.08.2024
NAV * 3'978.30 CHF 27.03.2025
Issue Price * 3'978.30 CHF 27.03.2025
Redemption Price * 3'978.30 CHF 27.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'570'615'442
Attivo della classe *** 165'979'008
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.75% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese -4.81% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi -6.68% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi +4.65% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno +6.64% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +40.78% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni +19.73% 28.03.2022
27.03.2025
5 anni +115.28% 27.03.2020
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 6.98%
NVIDIA Corp 5.84%
Microsoft Corp 5.34%
Amazon.com Inc 3.82%
Meta Platforms Inc Class A 2.78%
Alphabet Inc Class A 1.90%
Broadcom Inc 1.69%
Alphabet Inc Class C 1.65%
Tesla Inc 1.61%
JPMorgan Chase & Co 1.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)