ISIN | CH0189185405 |
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Numero di valore | 18918540 |
Bloomberg Global ID | UEUSIIX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Equities USA Index NSL I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 4'116.46 CHF | 08.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 4'126.13 CHF | 05.09.2025 |
Max 52 settimani * | 4'415.51 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 3'385.74 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 4'116.46 CHF | 08.09.2025 |
Issue Price * | 4'116.46 CHF | 08.09.2025 |
Redemption Price * | 4'116.46 CHF | 08.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'416'469'719 | |
Attivo della classe *** | 142'993'097 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.47% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
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1 mese | +0.03% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 mesi | +4.19% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 mesi | +5.16% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 anno | +12.99% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 anni | +32.48% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 anni | +36.03% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 anni | +74.12% |
08.09.2020 - 08.09.2025
08.09.2020 08.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.83% | |
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Microsoft Corp | 6.79% | |
Apple Inc | 5.62% | |
Amazon.com Inc | 4.03% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.05% | |
Broadcom Inc | 2.37% | |
Alphabet Inc Class A | 2.02% | |
Alphabet Inc Class C | 1.72% | |
Tesla Inc | 1.61% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |