UBS (CH) Institutional Fund - Equities USA Index NSL I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0189185405
Numero di valore 18918540
Bloomberg Global ID UEUSIIX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Equities USA Index NSL I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 4'406.02 CHF 07.01.2026
Prezzo precedente * 4'410.34 CHF 06.01.2026
Max 52 settimani * 4'422.52 CHF 03.11.2025
Min 52 settimani * 3'385.74 CHF 08.04.2025
NAV * 4'406.02 CHF 07.01.2026
Issue Price * 4'406.02 CHF 07.01.2026
Redemption Price * 4'406.02 CHF 07.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'482'510'049
Attivo della classe *** 171'973'318
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.76% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese -0.29% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi +2.99% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +11.35% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +3.58% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +39.08% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni +58.99% 09.01.2023
07.01.2026
5 anni +65.83% 07.01.2021
07.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 7.17%
Apple Inc 6.90%
Microsoft Corp 5.79%
Amazon.com Inc 3.72%
Alphabet Inc Class A 3.10%
Broadcom Inc 3.00%
Alphabet Inc Class C 2.62%
Meta Platforms Inc Class A 2.35%
Tesla Inc 2.03%
Eli Lilly and Co 1.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)