JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund A USD

Stammdaten

ISIN IE00B4M6CN00
Valorennummer 13301361
Bloomberg Global ID BBG001V46V18
Fondsname JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund A USD
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Aktienportfolio von Unternehmen mit Sitz oder vorwiegender Geschäftstätigkeit in weltweiten Schwellenländern.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1.24 USD 31.03.2025
Vorheriger Preis * 1.27 USD 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 1.34 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 1.13 USD 06.08.2024
NAV * 1.24 USD 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 261'989'685
Anteilsklassevermögen *** 28'312'944
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.15% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.02% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat +2.22% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +3.15% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate -4.97% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +4.19% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +11.17% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +2.81% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +43.98% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.47%
Tencent Holdings Ltd 9.43%
Meituan Class B 5.16%
Emaar Properties PJSC 4.21%
Trip.com Group Ltd 3.58%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 3.25%
Aldar Properties PJSC 3.03%
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred 2.71%
MercadoLibre Inc 2.69%
HDFC Bank Ltd 2.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.01%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)