| ISIN | IE00B3ZBLW75 |
|---|---|
| Valorennummer | 13301295 |
| Bloomberg Global ID | BBG001V46SH8 |
| Fondsname | JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund A EUR |
| Fondsanbieter |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
| Fondsanbieter | JO Hambro Capital Management Ltd |
| Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
| Distributor(en) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Aktienportfolio von Unternehmen mit Sitz oder vorwiegender Geschäftstätigkeit in weltweiten Schwellenländern. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1.96 EUR | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1.95 EUR | 18.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 2.04 EUR | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1.50 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 1.96 EUR | 19.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 291'440'620 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 19'843'882 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +16.09% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +15.05% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
| 1 Monat | -0.66% |
19.11.2025 - 19.12.2025
19.11.2025 19.12.2025 |
| 3 Monate | +2.40% |
19.09.2025 - 19.12.2025
19.09.2025 19.12.2025 |
| 6 Monate | +14.34% |
19.06.2025 - 19.12.2025
19.06.2025 19.12.2025 |
| 1 Jahr | +15.34% |
19.12.2024 - 19.12.2025
19.12.2024 19.12.2025 |
| 2 Jahre | +30.28% |
19.12.2023 - 19.12.2025
19.12.2023 19.12.2025 |
| 3 Jahre | +30.37% |
19.12.2022 - 19.12.2025
19.12.2022 19.12.2025 |
| 5 Jahre | +27.98% |
21.12.2020 - 19.12.2025
21.12.2020 19.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.75% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 8.25% | |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 4.07% | |
| Trip.com Group Ltd | 3.50% | |
| SK Hynix Inc | 3.38% | |
| Barrick Mining Corp | 3.34% | |
| Anglogold Ashanti PLC | 3.23% | |
| Itau Unibanco Holding SA ADR | 3.22% | |
| Emaar Properties PJSC | 3.17% | |
| Cemex SAB de CV ADR | 3.05% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.00% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |