JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund A EUR

Stammdaten

ISIN IE00B3ZBLW75
Valorennummer 13301295
Bloomberg Global ID BBG001V46SH8
Fondsname JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund A EUR
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Aktienportfolio von Unternehmen mit Sitz oder vorwiegender Geschäftstätigkeit in weltweiten Schwellenländern.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1.69 EUR 01.11.2024
Vorheriger Preis * 1.68 EUR 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 1.78 EUR 07.10.2024
52 Wochen Tief * 1.42 EUR 23.01.2024
NAV * 1.69 EUR 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 255'550'893
Anteilsklassevermögen *** 17'871'933
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.31% 29.12.2023
01.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.68% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -1.17% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +5.61% 01.08.2024
01.11.2024
6 Monate +5.75% 01.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +19.82% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +12.34% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre +2.67% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +16.44% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 8.98%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.77%
Meituan Class B 5.54%
Trip.com Group Ltd 3.77%
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred 3.07%
Mahindra & Mahindra Ltd 3.02%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 2.98%
Barrick Gold Corp 2.65%
Firstrand Ltd 2.54%
Emaar Properties PJSC 2.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.01%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)