JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund A EUR

Stammdaten

ISIN IE00B3ZBLW75
Valorennummer 13301295
Bloomberg Global ID BBG001V46SH8
Fondsname JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund A EUR
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Aktienportfolio von Unternehmen mit Sitz oder vorwiegender Geschäftstätigkeit in weltweiten Schwellenländern.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1.96 EUR 19.12.2025
Vorheriger Preis * 1.95 EUR 18.12.2025
52 Wochen Hoch * 2.04 EUR 12.11.2025
52 Wochen Tief * 1.50 EUR 09.04.2025
NAV * 1.96 EUR 19.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 291'440'620
Anteilsklassevermögen *** 19'843'882
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.09% 31.12.2024
19.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +15.05% 31.12.2024
19.12.2025
1 Monat -0.66% 19.11.2025
19.12.2025
3 Monate +2.40% 19.09.2025
19.12.2025
6 Monate +14.34% 19.06.2025
19.12.2025
1 Jahr +15.34% 19.12.2024
19.12.2025
2 Jahre +30.28% 19.12.2023
19.12.2025
3 Jahre +30.37% 19.12.2022
19.12.2025
5 Jahre +27.98% 21.12.2020
19.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.75%
Tencent Holdings Ltd 8.25%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 4.07%
Trip.com Group Ltd 3.50%
SK Hynix Inc 3.38%
Barrick Mining Corp 3.34%
Anglogold Ashanti PLC 3.23%
Itau Unibanco Holding SA ADR 3.22%
Emaar Properties PJSC 3.17%
Cemex SAB de CV ADR 3.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)