Plenum CAT Bond Defensive Fund R EUR

Dati di base

ISIN LI0115208543
Numero di valore 11520854
Bloomberg Global ID BBG0017B0C99
Nome del fondo Plenum CAT Bond Defensive Fund R EUR
Offerente del fondo Plenum Investments AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Offerente del fondo Plenum Investments AG
Rappresentante in Svizzera Zeidler group
Winterthur
Telefono: +41 44 797 26 48
Distributore(i) Plenum Investments AG
Zürich
Telefono: +41 43 488 57 50
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Other
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 126.46 EUR 11.07.2025
Prezzo precedente * 126.19 EUR 04.07.2025
Max 52 settimani * 126.46 EUR 11.07.2025
Min 52 settimani * 117.68 EUR 12.07.2024
NAV * 126.46 EUR 11.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 453'574'952
Attivo della classe *** 2'410'310
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.80% 31.12.2024
11.07.2025
Performance YTD (in CHF) +0.86% 31.12.2024
11.07.2025
1 mese +0.75% 13.06.2025
11.07.2025
3 mesi +1.22% 11.04.2025
11.07.2025
6 mesi +1.92% 17.01.2025
11.07.2025
1 anno +7.46% 12.07.2024
11.07.2025
2 anni +14.19% 14.07.2023
11.07.2025
3 anni +17.92% 15.07.2022
11.07.2025
5 anni +17.87% 17.07.2020
11.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chartwell Re Ltd. 10.3% 1.60%
Torrey Pines Re Limited 10.29% 1.57%
Long Point Re IV Ltd. 8.55% 1.53%
Sakura Re Limited 7.05% 1.48%
Sanders RE II Ltd Acting N Respect Segregated Account 2024-3 8.3% 1.46%
Atlas Capital DAC 11.25% 1.37%
International Bank for Reconstruction & Development 9.04% 1.24%
Sanders RE II Ltd Segregated Acct 2025-1 8.55% 1.16%
Bayou Re Ltd. 11.3% 1.13%
Bonanza Re Ltd. 9.8% 1.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.73%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.79%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)