Plenum CAT Bond Defensive Fund R EUR

Dati di base

ISIN LI0115208543
Numero di valore 11520854
Bloomberg Global ID BBG0017B0C99
Nome del fondo Plenum CAT Bond Defensive Fund R EUR
Offerente del fondo Plenum Investments AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Offerente del fondo Plenum Investments AG
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Plenum Investments AG
Zürich
Telefono: +41 43 488 57 50
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Other
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.51 EUR 01.11.2024
Prezzo precedente * 122.22 EUR 25.10.2024
Max 52 settimani * 122.51 EUR 01.11.2024
Min 52 settimani * 112.93 EUR 05.01.2024
NAV * 122.51 EUR 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 370'054'443
Attivo della classe *** 1'742'717
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.12% 31.12.2023
01.11.2024
Performance YTD (in CHF) +9.72% 31.12.2023
01.11.2024
1 mese +0.54% 04.10.2024
01.11.2024
3 mesi +3.38% 02.08.2024
01.11.2024
6 mesi +5.29% 03.05.2024
01.11.2024
1 anno +7.72% 03.11.2023
01.11.2024
2 anni +18.24% 04.11.2022
01.11.2024
3 anni +12.93% 05.11.2021
01.11.2024
5 anni +14.06% 01.11.2019
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Riverfront Re Ltd 9.04% 2.07%
Torrey Pines Re Limited 10.79% 2.05%
Long Point Re IV Ltd. 9.04% 2.02%
Sakura Re Limited 7.04% 1.70%
Acorn Re Limited 7.29% 1.67%
Mona Lisa Re Ltd. 17.04% 1.49%
Gateway Re Ltd. 10.29% 1.46%
International Bank for Reconstruction & Development 9.54% 1.39%
Matterhorn Re Ltd 10.04% 1.35%
Nakama Re Pte Limited 6.84% 1.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.73%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)