Plenum CAT Bond Defensive Fund R EUR

Détails

ISIN LI0115208543
No. de valeur 11520854
Bloomberg Global ID BBG0017B0C99
Nom de fond Plenum CAT Bond Defensive Fund R EUR
Prestataire de fonds Plenum Investments AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Prestataire de fonds Plenum Investments AG
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) Plenum Investments AG
Zürich
Téléphone: +41 43 488 57 50
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Other
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 117.07 EUR 28.06.2024
Prix précédent * 116.95 EUR 21.06.2024
Max 52 semaines * 117.07 EUR 28.06.2024
Min 52 semaines * 110.30 EUR 21.07.2023
NAV * 117.07 EUR 28.06.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 347'900'872
Actifs de la classe *** 1'476'663
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.32% 31.12.2023
28.06.2024
YTD Performance (en CHF) +7.22% 31.12.2023
28.06.2024
1 mois +0.61% 31.05.2024
28.06.2024
3 mois +0.71% 29.03.2024
28.06.2024
6 mois +3.32% 31.12.2023
28.06.2024
1 an +6.13% 30.06.2023
28.06.2024
2 ans +9.00% 01.07.2022
28.06.2024
3 ans +7.24% 02.07.2021
28.06.2024
5 ans +11.19% 28.06.2019
28.06.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Ursa Re II Limited 10.41% 2.81%
Windmill II Re Designated Activity Company 4.66% 2.29%
Riverfront Re Ltd 8.4% 2.16%
Long Point Re IV Ltd. 8.41% 1.95%
Sakura Re Limited 6.41% 1.87%
Acorn Re Limited 6.66% 1.81%
Hexagon II Reinsurance DAC 5.15% 1.78%
Riverfront Re Ltd 10.66% 1.72%
Matterhorn Re Ltd 9.16% 1.71%
International Bank for Reconstruction and Development 7.92% 1.66%
Dernière mise à jour des données 31.03.2023

Coûts / Risques

TER 1.76%
Date TER 30.06.2021
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)