Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine F EUR Acc

Dati di base

ISIN LU0992631647
Numero di valore 22767562
Bloomberg Global ID CAREPFE LX
Nome del fondo Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine F EUR Acc
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Telefono: (+352) 46 70 60 1
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Emerging Markets Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 150.48 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 150.55 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 155.26 EUR 02.10.2024
Min 52 settimani * 142.83 EUR 05.12.2023
NAV * 150.48 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 340'154'547
Attivo della classe *** 68'689'044
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.13% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +3.16% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -1.08% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +0.21% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -0.52% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +4.67% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +13.77% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -2.29% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +20.83% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

3 Year Treasury Note Future Dec 24 21.71%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.00%
Poland (Republic of) 2% 5.47%
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred 5.15%
Centrais Eletricas Brasileiras SA 3.62%
Petroleos Mexicanos 4.75% 3.31%
Czech (Republic of) 1.95% 3.12%
Indonesia (Republic of) 7% 3.06%
Ivory Coast (Republic Of) 6.88% 2.61%
South Africa (Republic of) 8.5% 2.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.16%
Data TER 29.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)