Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine F EUR Acc

Détails

ISIN LU0992631647
No. de valeur 22767562
Bloomberg Global ID CAREPFE LX
Nom de fond Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine F EUR Acc
Prestataire de fonds Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Téléphone: (+352) 46 70 60 1
Prestataire de fonds Carmignac Gestion Luxembourg
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Emerging Markets Balanced
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif du Compartiment est de surperformer son indicateur de référence sur un horizon d'investissement recommandé de cinq ans. En outre, le Compartiment cherche à investir de manière durable et met en œuvre une approche d’investissement socialement responsable. Des informations détaillées sur la manière dont cette approche d'investissement socialement responsable est appliquée figurent dans l'annexe du présent Prospectus ainsi que sur les sites www.carmignac.com et https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 (« Site Investissement responsable de Carmignac »). Ce Compartiment est un OPCVM géré de manière active. La composition du portefeuille est laissée à la discrétion du gestionnaire financier, sous réserve des objectifs et de la politique d’investissement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 150.28 EUR 31.03.2025
Prix précédent * 151.51 EUR 28.03.2025
Max 52 semaines * 155.26 EUR 02.10.2024
Min 52 semaines * 145.71 EUR 05.08.2024
NAV * 150.28 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 318'149'265
Actifs de la classe *** 62'983'028
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.43% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) +2.22% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -2.48% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +0.43% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -1.63% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +0.75% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +5.46% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +14.09% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +28.29% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

2 Year Treasury Note Future June 25 18.36%
Poland (Republic of) 2% 7.44%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.11%
Centrais Eletricas Brasileiras SA 4.01%
Czech (Republic of) 1.95% 3.35%
Petroleos Mexicanos 4.75% 2.93%
Ivory Coast (Republic Of) 6.875% 2.91%
South Africa (Republic of) 8.5% 2.62%
Ultra US Treasury Bond Future June 25 2.59%
Vipshop Holdings Ltd ADR 2.47%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.15%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)