Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A CHF Acc Hdg

Dati di base

ISIN LU0807690838
Numero di valore 19033319
Bloomberg Global ID CAREPCH LX
Nome del fondo Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A CHF Acc Hdg
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Telefono: (+352) 46 70 60 1
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Emerging Markets Balanced CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.54 CHF 03.10.2025
Prezzo precedente * 119.13 CHF 02.10.2025
Max 52 settimani * 119.54 CHF 03.10.2025
Min 52 settimani * 105.66 CHF 09.04.2025
NAV * 119.54 CHF 03.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 287'272'648
Attivo della classe *** 1'770'397
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.08% 31.12.2024
03.10.2025
1 mese +4.78% 03.09.2025
03.10.2025
3 mesi +5.86% 03.07.2025
03.10.2025
6 mesi +8.70% 03.04.2025
03.10.2025
1 anno +4.11% 03.10.2024
03.10.2025
2 anni +10.18% 03.10.2023
03.10.2025
3 anni +19.65% 03.10.2022
03.10.2025
5 anni +9.94% 05.10.2020
03.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Schatz Future Sept 25 9.03%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.97%
Poland (Republic of) 2% 7.84%
Euro Bund Future Sept 25 4.22%
Centrais Eletricas Brasileiras SA 3.49%
Petroleos Mexicanos Sa De CV 4.75% 3.35%
Ivory Coast (Republic Of) 6.875% 3.22%
Peru (Republic Of) 5.35% 2.92%
Vipshop Holdings Ltd ADR 2.37%
SK Hynix Inc 2.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.80%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)