Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A CHF Acc Hdg

Dati di base

ISIN LU0807690838
Numero di valore 19033319
Bloomberg Global ID CAREPCH LX
Nome del fondo Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A CHF Acc Hdg
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Telefono: (+352) 46 70 60 1
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Emerging Markets Balanced CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.87 CHF 23.06.2025
Prezzo precedente * 111.56 CHF 20.06.2025
Max 52 settimani * 115.72 CHF 02.10.2024
Min 52 settimani * 105.66 CHF 09.04.2025
NAV * 110.87 CHF 23.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 276'195'178
Attivo della classe *** 1'659'252
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.24% 31.12.2024
23.06.2025
1 mese -0.19% 23.05.2025
23.06.2025
3 mesi -1.08% 24.03.2025
23.06.2025
6 mesi +0.42% 23.12.2024
23.06.2025
1 anno -1.07% 24.06.2024
23.06.2025
2 anni -1.30% 23.06.2023
23.06.2025
3 anni +10.20% 23.06.2022
23.06.2025
5 anni +5.52% 23.06.2020
23.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Poland (Republic of) 2% 8.04%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.20%
Centrais Eletricas Brasileiras SA 4.21%
Secretaria Do Tesouro Nacional 6% 4.06%
MSCI CHINA 0625 3.31%
Petroleos Mexicanos 4.75% 3.24%
Indonesia (Republic of) 7.5% 3.03%
Ivory Coast (Republic Of) 6.875% 2.98%
Vipshop Holdings Ltd ADR 2.17%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O 2.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.80%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)