ISIN | LU0807690838 |
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Numero di valore | 19033319 |
Bloomberg Global ID | CAREPCH LX |
Nome del fondo | Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A CHF Acc Hdg |
Offerente del fondo |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefono: (+352) 46 70 60 1 |
Offerente del fondo | Carmignac Gestion Luxembourg |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Emerging Markets Balanced CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.43 CHF | 03.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 110.14 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 115.72 CHF | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 105.66 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 110.43 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 276'195'178 | |
Attivo della classe *** | 1'659'252 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.15% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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1 mese | +0.33% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | -1.94% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | -0.69% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | -1.24% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | -1.21% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | +7.21% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 anni | +6.64% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 19.15% | |
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10 Year Treasury Note Future June 25 | 8.16% | |
Poland (Republic of) 2% | 8.07% | |
3 Year Treasury Note Future June 25 | 7.26% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.34% | |
Centrais Eletricas Brasileiras SA | 4.47% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 6% | 4.22% | |
Petroleos Mexicanos 4.75% | 3.09% | |
Indonesia (Republic of) 7.5% | 2.96% | |
MSCI CHINA 0625 | 2.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.80% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.82% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |