| ISIN | LU0807690838 |
|---|---|
| Numero di valore | 19033319 |
| Bloomberg Global ID | CAREPCH LX |
| Nome del fondo | Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A CHF Acc Hdg |
| Offerente del fondo |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefono: (+352) 46 70 60 1 |
| Offerente del fondo | Carmignac Gestion Luxembourg |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Emerging Markets Balanced CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 121.57 CHF | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 121.18 CHF | 23.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 121.61 CHF | 21.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 105.66 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 121.57 CHF | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 287'272'648 | |
| Attivo della classe *** | 1'770'397 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.92% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.56% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | +8.08% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | +11.55% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | +7.92% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 anni | +13.09% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 anni | +25.20% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 anni | +8.91% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Schatz Future Dec 25 | 11.61% | |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.65% | |
| Poland (Republic of) 2% | 7.67% | |
| Centrais Eletricas Brasileiras SA | 3.71% | |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV 4.75% | 3.37% | |
| Ivory Coast (Republic Of) 6.875% | 3.33% | |
| SK Hynix Inc | 2.71% | |
| DiDi Global Inc ADR | 2.39% | |
| Vipshop Holdings Ltd ADR | 2.15% | |
| South Africa (Republic of) 9% | 2.06% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.80% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.82% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |