ISIN | LU0807690838 |
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Valorennummer | 19033319 |
Bloomberg Global ID | CAREPCH LX |
Fondsname | Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A CHF Acc Hdg |
Fondsanbieter |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefon: (+352) 46 70 60 1 |
Fondsanbieter | Carmignac Gestion Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Emerging Markets Balanced CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Teilfonds ist es, über einen empfohlenen Anlagehorizont von fünf Jahren seinen Referenzindikator zu übertreffen. Zudem ist der Teilfonds bestrebt, nachhaltig anzulegen, und wendet einen sozial verantwortlichen Investmentansatz an. Nähere Informationen zur Anwendung des sozial verantwortlichen Investmentansatzes sind im Anhang dieses Verkaufsprospekts und auf den Websites www.carmignac.com und https://www.carmignac.de/de_DE/responsible-investment/die-fonds-4676 („Website von Carmignac zum verantwortlichen Investieren”) enthalten. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111.32 CHF | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 111.23 CHF | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 114.43 CHF | 16.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 107.14 CHF | 19.10.2023 |
NAV * | 111.32 CHF | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 328'145'059 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'136'307 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.12% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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1 Monat | +1.07% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | -0.93% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | -0.59% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +0.72% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +7.47% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | -12.19% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +13.04% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Sept 24 | 11.55% | |
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Euro Bobl Future Sept 24 | 9.18% | |
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 6.97% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | 6.58% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.09% | |
South Africa (Republic of) 8% | 5.77% | |
Petroleos Mexicanos 4.75% | 5.03% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 4.10% | |
Centrais Eletricas Brasileiras SA | 3.90% | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24 | 3.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.81% |
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Datum TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |