GAM Star Composite Global Equity USD A

Dati di base

ISIN IE00B5MP4W74
Numero di valore 12403368
Bloomberg Global ID BBG001S07GD9
Nome del fondo GAM Star Composite Global Equity USD A
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefono: +41 58 426 30 30
Distributore(i) GAM Limited
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo d’investimento del Fondo è realizzare una crescita del capitale per generare rendimenti superiori ai mercati azionari globali nel medio-lungo termine. Il Fondo persegue questo obiettivo d’investimento adottando un’esposizione a strategie azionarie, investendo in organismi d’investimento collettivo di tipo aperto (prevalentemente OICVM) che perseguono strategie equity long only e equity hedge e in exchange traded funds. I fondi equity long only privilegiano gli investimenti in azioni, mentre gli hedge fund azionari cercano di acquistare azioni sottovalutate e di vendere azioni sopravvalutate. Il Fondo può investire in exchange traded funds quotati o negoziati in Mercati Riconosciuti di tutto il mondo per ottenere un’esposizione a tali strategie.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 26.71 USD 05.09.2024
Prezzo precedente * 26.87 USD 04.09.2024
Max 52 settimani * 27.49 USD 16.07.2024
Min 52 settimani * 20.83 USD 27.10.2023
NAV * 26.71 USD 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 142'098'637
Attivo della classe *** 2'616'664
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.19% 29.12.2023
05.09.2024
Performance YTD (in CHF) +12.61% 29.12.2023
05.09.2024
1 mese +4.90% 06.08.2024
05.09.2024
3 mesi +1.89% 05.06.2024
05.09.2024
6 mesi +6.54% 05.03.2024
05.09.2024
1 anno +18.21% 05.09.2023
05.09.2024
2 anni +34.85% 05.09.2022
05.09.2024
3 anni +7.53% 06.09.2021
05.09.2024
5 anni +63.65% 05.09.2019
05.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS ETF S&P 500 ESG A USD Acc 19.05%
SPDR® S&P 500 ETF 13.07%
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc 12.82%
Vanguard FTSE Dev Eurp UCITS ETF 9.07%
HSBC MSCI Emerg Mkts ETF USD Acc 8.75%
Xtrackers MSCI Japan ESG Scr ETF 1D 5.37%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF 3.99%
Amundi MSCI China A ETF Acc 3.97%
GAM Star Continental Eurp Eq Z EUR Acc 3.84%
GAM Multistock EM Equity USD S 2.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER 1.3278%
Data TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)