GAM Star Composite Global Equity USD A

Stammdaten

ISIN IE00B5MP4W74
Valorennummer 12403368
Bloomberg Global ID BBG001S07GD9
Fondsname GAM Star Composite Global Equity USD A
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) GAM Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation with the aim of generating a capital return in excess of global equity markets over the medium to long term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 28.45 USD 30.01.2025
Vorheriger Preis * 28.33 USD 29.01.2025
52 Wochen Hoch * 28.70 USD 06.12.2024
52 Wochen Tief * 23.95 USD 01.02.2024
NAV * 28.45 USD 30.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 159'728'070
Anteilsklassevermögen *** 2'647'100
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.44% 31.12.2024
29.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.32% 31.12.2024
29.01.2025
1 Monat +2.62% 30.12.2024
29.01.2025
3 Monate +1.22% 29.10.2024
29.01.2025
6 Monate +6.93% 29.07.2024
29.01.2025
1 Jahr +17.70% 29.01.2024
29.01.2025
2 Jahre +34.60% 30.01.2023
29.01.2025
3 Jahre +20.51% 31.01.2022
29.01.2025
5 Jahre +56.49% 29.01.2020
29.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS ETF S&P 500 ESG A USD Acc 18.95%
SPDR® S&P 500 ETF 17.11%
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc 12.79%
Vanguard FTSE Dev Eurp UCITS ETF 9.00%
HSBC MSCI Emerg Mkts ETF USD Acc 8.98%
Xtrackers MSCI Japan ESG Scr ETF 1D 5.33%
GAM Star Continental Eurp Eq Z EUR Acc 3.82%
GAM Multistock EM Equity USD S 3.01%
SPDR® S&P 400 US Mid Cap ETF 2.13%
Amundi MSCI China A ETF Acc 1.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.3278%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)