ISIN | IE00B5MP4W74 |
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Valorennummer | 12403368 |
Bloomberg Global ID | BBG001S07GD9 |
Fondsname | GAM Star Composite Global Equity USD A |
Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Bridge Fund Management Limited |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation with the aim of generating a capital return in excess of global equity markets over the medium to long term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 29.87 USD | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 29.64 USD | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 29.87 USD | 03.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 24.28 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 29.87 USD | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 145'559'643 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'689'268 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.02% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.37% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +4.58% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +12.72% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +7.94% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +11.20% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +32.60% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +51.54% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +70.86% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-acc | 19.20% | |
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SPDR S&P 500 ETF | 15.13% | |
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc | 12.87% | |
HSBC MSCI Emerg Mkts ETF USD Acc | 8.88% | |
Vanguard FTSE Dev Eurp UCITS ETF | 8.85% | |
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C | 5.22% | |
Xtrackers MSCI Japan ESG Scr ETF 1D | 5.21% | |
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF | 4.51% | |
GAM Multistock EM Equity USD S | 2.95% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.3278% |
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Datum TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |