| ISIN | CH0126480380 |
|---|---|
| Numero di valore | 12648038 |
| Bloomberg Global ID | CSGCBDZ SW |
| Nome del fondo | CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Global Corporate Bond Fund ZB CHF |
| Offerente del fondo |
UBS AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Corporate FD CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The fund invests in corporate bonds with good credit quality and marketability. Investments are made globally, without restrictions on currency, country or industry sector. Bond investments may only be acquired if they are rated "BBB" or higher by one of the leading rating agencies or have been accorded a comparable internal rating. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 996.36 CHF | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 999.79 CHF | 09.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'042.17 CHF | 28.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 939.95 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 996.36 CHF | 10.12.2025 |
| Issue Price * | 997.35 CHF | 10.12.2025 |
| Redemption Price * | 997.35 CHF | 10.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 592'362'990 | |
| Attivo della classe *** | 157'301'575 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -2.46% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.05% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mesi | +1.05% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mesi | +2.00% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 anno | -1.97% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 anni | -0.76% |
31.05.2024 - 10.12.2025
31.05.2024 10.12.2025 |
| 3 anni | -0.76% |
31.05.2024 - 10.12.2025
31.05.2024 10.12.2025 |
| 5 anni | -0.76% |
31.05.2024 - 10.12.2025
31.05.2024 10.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euroclear Bank S.A./N.V. 1.261% | 1.31% | |
|---|---|---|
| UBS Group AG 4.253% | 1.27% | |
| United States Treasury Bonds 5% | 1.19% | |
| E.ON International Finance B.V. 6.65% | 1.17% | |
| AT&T Inc 4.9% | 1.13% | |
| ENEL Finance International N.V. 4.75% | 1.13% | |
| Kyndryl Holdings Inc 3.15% | 1.08% | |
| United States Treasury Bonds 4.75% | 1.07% | |
| Citigroup Inc. 4.412% | 1.02% | |
| Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% | 1.00% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |