CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Global Corporate Bond Fund ZB CHF

Stammdaten

ISIN CH0126480380
Valorennummer 12648038
Bloomberg Global ID CSGCBDZ SW
Fondsname CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Global Corporate Bond Fund ZB CHF
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate FD CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Unternehmesanleihen mit guter Schuldnerbonität und Marktgängigkeit. Die Anlagen erfolgen weltweit, ohne währungs-, länderoderbranchenmässige Beschränkungen. Währungsbedingte Kursschwankungen sind kurzzeitig nicht auszuschliessen. Als Mindestanforderung beim Erwerb gilt für Obligationenanlagen ein "BBB" einer der führenden Ratingagenturen bzw. ein vergleichbares internes Rating.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'009.76 CHF 20.11.2025
Vorheriger Preis * 1'006.30 CHF 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 1'057.37 CHF 28.02.2025
52 Wochen Tief * 953.66 CHF 11.04.2025
NAV * 1'009.76 CHF 20.11.2025
Ausgabepreis * 1'009.76 CHF 20.11.2025
Rücknahmepreis * 1'009.76 CHF 20.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 576'405'239
Anteilsklassevermögen *** 156'524'322
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.57% 31.12.2024
20.11.2025
1 Monat +1.03% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate +1.49% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate +2.08% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr -2.06% 20.11.2024
20.11.2025
2 Jahre -0.87% 31.05.2024
20.11.2025
3 Jahre -0.87% 31.05.2024
20.11.2025
5 Jahre -0.87% 31.05.2024
20.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euroclear Bank S.A./N.V. 1.261% 1.30%
UBS Group AG 4.253% 1.26%
E.ON International Finance B.V. 6.65% 1.19%
United States Treasury Bonds 5% 1.17%
AT&T Inc 4.9% 1.12%
ENEL Finance International N.V. 4.75% 1.12%
Kyndryl Holdings Inc 3.15% 1.09%
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% 1.05%
United States Treasury Bonds 4.75% 1.05%
Citigroup Inc. 4.412% 1.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)