Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO GTH CHF

Dati di base

ISIN LU0866336398
Numero di valore 20261056
Bloomberg Global ID BBG0057W5TM7
Nome del fondo Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO GTH CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in CHF, investendo in tutto il mondo in obbligazioni ad alto rendimento. Per gli investimenti in valuta estera è prevista la copertura del rischio di cambio con il CHF.Il comparto COCO investe prevalentemente (almeno il 51% del suo patrimonio complessivo) in titoli di credito di istituti finanziari, nello specifico Contingent Convertible Capital bond, che possono essere trasformati in capitale proprio (azioni) in base alle prescrizioni previste per il capitale proprio, nonché in obbligazioni subordinate.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 163.82 CHF 13.11.2024
Prezzo precedente * 163.91 CHF 12.11.2024
Max 52 settimani * 164.45 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 144.44 CHF 16.11.2023
NAV * 163.82 CHF 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 451'822'038
Attivo della classe *** 131'753'947
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.52% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese +0.13% 15.10.2024
13.11.2024
3 mesi +2.68% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +4.38% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +14.70% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +16.95% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni +4.26% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni +11.99% 13.11.2019
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125% 2.01%
Aviva PLC 6.875% 2.01%
Lloyds Banking Group PLC 8.5% 2.00%
Nationwide Building Society 5.75% 1.98%
NN Group N.V. 6.375% 1.79%
Legal & General Group PLC 5.625% 1.76%
Allianz SE 3.5% 1.70%
Australia and New Zealand Banking Group Ltd. London Branch 6.75% 1.60%
NatWest Group PLC 6% 1.55%
Barclays PLC 8.875% 1.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.61%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.63%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)