Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO GTH CHF

Stammdaten

ISIN LU0866336398
Valorennummer 20261056
Bloomberg Global ID BBG0057W5TM7
Fondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO GTH CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds Swisscanto (LU) Bond Fund COCO investiert vorwiegend (mindestens 51% des Gesamtvermögens des Teilfonds) in Forderungsrechte von Finanzinstituten, namentlich in Contingent Convertible Anleihen, sowie in nachrangige Anleihen. Bis maximal 20% des Fondsvermögens können in Aktien gehalten werden. Eine synthetische Abbildung der Contingent Convertible Anleihen oder nachrangigen Anleihen ist bis maximal 20% des Fondsvermögens zulässig.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 163.38 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 163.03 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 164.45 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 145.46 CHF 28.11.2023
NAV * 163.38 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 451'822'038
Anteilsklassevermögen *** 131'753'947
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.23% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.54% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +1.60% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +3.35% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +12.82% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +15.85% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +4.31% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +11.65% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125% 1.95%
Lloyds Banking Group PLC 8.5% 1.94%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875% 1.77%
Aviva PLC 6.875% 1.73%
ING Groep N.V. 3.875% 1.63%
Legal & General Group PLC 5.625% 1.58%
Nationwide Building Society 7.5% 1.44%
Nationwide Building Society 5.75% 1.41%
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 8.375% 1.39%
Itau Unibanco Holding SA Cayman Branch 7.721% 1.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.61%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.63%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)