ISIN | LU0599119962 |
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Numero di valore | 12722636 |
Bloomberg Global ID | BBG001MC6VQ3 |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO AT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in CHF, investendo in tutto il mondo in obbligazioni ad alto rendimento. Per gli investimenti in valuta estera è prevista la copertura del rischio di cambio con il CHF.Il comparto COCO investe prevalentemente (almeno il 51% del suo patrimonio complessivo) in titoli di credito di istituti finanziari, nello specifico Contingent Convertible Capital bond, che possono essere trasformati in capitale proprio (azioni) in base alle prescrizioni previste per il capitale proprio, nonché in obbligazioni subordinate. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 231.70 USD | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 231.81 USD | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 232.06 USD | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 197.72 USD | 16.11.2023 |
NAV * | 231.70 USD | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 451'822'038 | |
Attivo della classe *** | 7'309'027 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.60% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +16.42% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mese | +0.38% |
15.10.2024 - 13.11.2024
15.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | +3.56% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +6.22% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +18.57% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +24.85% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | +12.65% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | +22.94% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125% | 2.01% | |
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Aviva PLC 6.875% | 2.01% | |
Lloyds Banking Group PLC 8.5% | 2.00% | |
Nationwide Building Society 5.75% | 1.98% | |
NN Group N.V. 6.375% | 1.79% | |
Legal & General Group PLC 5.625% | 1.76% | |
Allianz SE 3.5% | 1.70% | |
Australia and New Zealand Banking Group Ltd. London Branch 6.75% | 1.60% | |
NatWest Group PLC 6% | 1.55% | |
Barclays PLC 8.875% | 1.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.60% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |