ISIN | LU0599119962 |
---|---|
Valorennummer | 12722636 |
Bloomberg Global ID | BBG001MC6VQ3 |
Fondsname | Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO AT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds Swisscanto (LU) Bond Fund COCO investiert vorwiegend (mindestens 51% des Gesamtvermögens des Teilfonds) in Forderungsrechte von Finanzinstituten, namentlich in Contingent Convertible Anleihen, sowie in nachrangige Anleihen. Bis maximal 20% des Fondsvermögens können in Aktien gehalten werden. Eine synthetische Abbildung der Contingent Convertible Anleihen oder nachrangigen Anleihen ist bis maximal 20% des Fondsvermögens zulässig. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 233.44 USD | 23.12.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 233.34 USD | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 234.89 USD | 12.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 207.43 USD | 05.01.2024 |
NAV * | 233.44 USD | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 444'220'788 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'386'941 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.43% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +18.99% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 Monat | +1.00% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | +1.83% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | +6.45% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +11.51% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +21.60% |
27.12.2022 - 23.12.2024
27.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | +13.91% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | +20.45% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lloyds Banking Group PLC 8.5% | 1.95% | |
---|---|---|
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125% | 1.94% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875% | 1.74% | |
Banco Santander, S.A. 7% | 1.74% | |
Aviva PLC 6.875% | 1.74% | |
ING Groep N.V. 3.875% | 1.62% | |
Legal & General Group PLC 5.625% | 1.58% | |
Nationwide Building Society 7.5% | 1.45% | |
Nationwide Building Society 5.75% | 1.42% | |
Itau Unibanco Holding SA Cayman Branch 7.721% | 1.40% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 1.60% |
---|---|
Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |