Reichmuth Dividendenselektion Schweiz P

Dati di base

ISIN CH0130877415
Numero di valore 13087741
Bloomberg Global ID BBG001R3K6K3
Nome del fondo Reichmuth Dividendenselektion Schweiz P
Offerente del fondo Reichmuth & Co Investment Management AG Luzern 7, Svizzera
Telefono: +41 41 249 49 99
E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch
Web: www.reichmuthco.ch
Offerente del fondo Reichmuth & Co Investment Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Reichmuth & Co
Lucerne
Telefono: +41 41 249 49 29 Reichmuth & Co Investment Management AG
Lucerne
Telefono: +41 41 249 49 99
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'476.15 CHF 30.05.2025
Prezzo precedente * 2'467.20 CHF 23.05.2025
Max 52 settimani * 2'490.09 CHF 21.03.2025
Min 52 settimani * 2'204.70 CHF 11.04.2025
NAV * 2'476.15 CHF 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 320'000'000
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.77% 30.12.2024
30.05.2025
1 mese +3.20% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi +0.55% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi +7.36% 06.12.2024
30.05.2025
1 anno +7.97% 31.05.2024
30.05.2025
2 anni +21.17% 31.05.2023
30.05.2025
3 anni +25.78% 31.05.2022
30.05.2025
5 anni +49.25% 05.06.2020
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 96.37
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 104.7446
ADDI Date 30.05.2025

10 posizioni principali ***

Nestle SA 10.04%
Roche Holding AG 9.69%
Novartis AG Registered Shares 9.37%
Zurich Insurance Group AG 5.05%
Holcim Ltd 4.27%
ABB Ltd 3.96%
Swiss Re AG 3.49%
UBS Group AG 3.09%
Givaudan SA 2.96%
Sulzer AG 2.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.91%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)