Reichmuth Dividendenselektion Schweiz P

Dati di base

ISIN CH0130877415
Numero di valore 13087741
Bloomberg Global ID BBG001R3K6K3
Nome del fondo Reichmuth Dividendenselektion Schweiz P
Offerente del fondo Reichmuth & Co Investment Management AG Luzern 7, Svizzera
Telefono: +41 41 249 49 99
E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch
Web: www.reichmuthco.ch
Offerente del fondo Reichmuth & Co Investment Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Reichmuth & Co
Lucerne
Telefono: +41 41 249 49 29 Reichmuth & Co Investment Management AG
Lucerne
Telefono: +41 41 249 49 99
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'311.70 CHF 15.11.2024
Prezzo precedente * 2'338.95 CHF 08.11.2024
Max 52 settimani * 2'427.75 CHF 31.08.2024
Min 52 settimani * 2'050.04 CHF 17.11.2023
NAV * 2'311.70 CHF 15.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 244'000'000
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.56% 29.12.2023
15.11.2024
1 mese -4.44% 18.10.2024
15.11.2024
3 mesi -2.94% 16.08.2024
15.11.2024
6 mesi +0.06% 17.05.2024
15.11.2024
1 anno +12.76% 17.11.2023
15.11.2024
2 anni +20.90% 18.11.2022
15.11.2024
3 anni +10.18% 19.11.2021
15.11.2024
5 anni +37.55% 15.11.2019
15.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 96.94
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 104.7446
ADDI Date 15.11.2024

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 9.43%
Nestle SA 9.41%
Novartis AG Registered Shares 9.18%
Zurich Insurance Group AG 4.48%
ABB Ltd 4.47%
Holcim Ltd 3.50%
Swisscom AG 3.33%
Swiss Re AG 3.04%
Givaudan SA 3.02%
Sulzer AG 2.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.91%
Data TER 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)