ISIN | CH0130877415 |
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No. de valeur | 13087741 |
Bloomberg Global ID | BBG001R3K6K3 |
Nom de fond | Reichmuth Dividendenselektion Schweiz P |
Prestataire de fonds |
Reichmuth & Co Investment Management AG
Luzern 7, Suisse Téléphone: +41 41 249 49 99 E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch Web: www.reichmuthco.ch |
Prestataire de fonds | Reichmuth & Co Investment Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Reichmuth & Co Lucerne Téléphone: +41 41 249 49 29 Reichmuth & Co Investment Management AG Lucerne Téléphone: +41 41 249 49 99 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 2'476.15 CHF | 30.05.2025 |
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Prix précédent * | 2'467.20 CHF | 23.05.2025 |
Max 52 semaines * | 2'490.09 CHF | 21.03.2025 |
Min 52 semaines * | 2'204.70 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 2'476.15 CHF | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 320'000'000 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.77% |
30.12.2024 - 30.05.2025
30.12.2024 30.05.2025 |
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1 mois | +3.20% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mois | +0.55% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mois | +7.36% |
06.12.2024 - 30.05.2025
06.12.2024 30.05.2025 |
1 an | +7.97% |
31.05.2024 - 30.05.2025
31.05.2024 30.05.2025 |
2 ans | +21.17% |
31.05.2023 - 30.05.2025
31.05.2023 30.05.2025 |
3 ans | +25.78% |
31.05.2022 - 30.05.2025
31.05.2022 30.05.2025 |
5 ans | +49.25% |
05.06.2020 - 30.05.2025
05.06.2020 30.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 96.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 104.7446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 30.05.2025 |
Nestle SA | 10.04% | |
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Roche Holding AG | 9.69% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.37% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.05% | |
Holcim Ltd | 4.27% | |
ABB Ltd | 3.96% | |
Swiss Re AG | 3.49% | |
UBS Group AG | 3.09% | |
Givaudan SA | 2.96% | |
Sulzer AG | 2.79% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.91% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |