Reichmuth Dividendenselektion Schweiz P

Détails

ISIN CH0130877415
No. de valeur 13087741
Bloomberg Global ID BBG001R3K6K3
Nom de fond Reichmuth Dividendenselektion Schweiz P
Prestataire de fonds Reichmuth & Co Investment Management AG Luzern 7, Suisse
Téléphone: +41 41 249 49 99
E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch
Web: www.reichmuthco.ch
Prestataire de fonds Reichmuth & Co Investment Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Reichmuth & Co
Lucerne
Téléphone: +41 41 249 49 29 Reichmuth & Co Investment Management AG
Lucerne
Téléphone: +41 41 249 49 99
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'425.40 CHF 09.05.2025
Prix précédent * 2'431.95 CHF 02.05.2025
Max 52 semaines * 2'490.09 CHF 21.03.2025
Min 52 semaines * 2'204.70 CHF 11.04.2025
NAV * 2'425.40 CHF 09.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 307'000'000
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.54% 30.12.2024
09.05.2025
1 mois +10.01% 11.04.2025
09.05.2025
3 mois -0.89% 14.02.2025
09.05.2025
6 mois +6.78% 15.11.2024
09.05.2025
1 an +8.15% 10.05.2024
09.05.2025
2 ans +17.23% 12.05.2023
09.05.2025
3 ans +22.29% 13.05.2022
09.05.2025
5 ans +58.96% 15.05.2020
09.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 95.81
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI 104.7446
ADDI Date 09.05.2025

10 positions principales ***

Nestle SA 10.04%
Roche Holding AG 9.69%
Novartis AG Registered Shares 9.37%
Zurich Insurance Group AG 5.05%
Holcim Ltd 4.27%
ABB Ltd 3.96%
Swiss Re AG 3.49%
UBS Group AG 3.09%
Givaudan SA 2.96%
Sulzer AG 2.79%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.91%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)