ISIN | CH0124790798 |
---|---|
No. de valeur | 12479079 |
Bloomberg Global ID | AXA30AI SW |
Nom de fond | AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 30 I Capitalisation CHF |
Prestataire de fonds |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Prestataire de fonds | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
AXA Leben AG Winterthur |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Defensive |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 124.08 CHF | 24.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 124.29 CHF | 23.09.2025 |
Max 52 semaines * | 124.84 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 118.76 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 124.08 CHF | 24.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 130'243'928 | |
Actifs de la classe *** | 79'226'776 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.36% |
30.12.2024 - 24.09.2025
30.12.2024 24.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.45% |
25.08.2025 - 24.09.2025
25.08.2025 24.09.2025 |
3 mois | +1.53% |
24.06.2025 - 24.09.2025
24.06.2025 24.09.2025 |
6 mois | +0.73% |
24.03.2025 - 24.09.2025
24.03.2025 24.09.2025 |
1 an | +1.46% |
24.09.2024 - 24.09.2025
24.09.2024 24.09.2025 |
2 ans | +7.75% |
25.09.2023 - 24.09.2025
25.09.2023 24.09.2025 |
3 ans | +11.20% |
26.09.2022 - 24.09.2025
26.09.2022 24.09.2025 |
5 ans | +4.27% |
24.09.2020 - 24.09.2025
24.09.2020 24.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
O00000203 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 | 88.43% | |
---|---|---|
Switzerland (Government Of) | 2.06% | |
Future on Euro Bobl | 1.82% | |
Switzerland (Government Of) | 1.59% | |
Switzerland (Government Of) | 1.14% | |
Switzerland (Government Of) | 0.64% | |
Switzerland (Government Of) | 0.38% | |
Switzerland (Government Of) | 0.31% | |
Novartis AG Registered Shares | 0.17% | |
Nestle SA | 0.17% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.93% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2025 |