| ISIN | CH0124790798 |
|---|---|
| No. de valeur | 12479079 |
| Bloomberg Global ID | AXA30AI SW |
| Nom de fond | AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 30 I Capitalisation CHF |
| Prestataire de fonds |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
| Prestataire de fonds | AXA Investment Managers Schweiz AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
AXA Leben AG Winterthur |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Defensive |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 125.66 CHF | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 125.94 CHF | 05.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 126.22 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 118.76 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 125.66 CHF | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 127'660'113 | |
| Actifs de la classe *** | 77'701'344 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.66% |
30.12.2024 - 06.11.2025
30.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.16% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mois | +2.50% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mois | +2.81% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 an | +2.77% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 ans | +9.55% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 ans | +10.94% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 ans | +4.65% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O00000203 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 | 89.04% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) | 2.10% | |
| Euro BOBL Future Dec15 | 1.63% | |
| Switzerland (Government Of) | 1.38% | |
| Switzerland (Government Of) | 1.05% | |
| Switzerland (Government Of) | 0.60% | |
| Switzerland (Government Of) | 0.39% | |
| Switzerland (Government Of) | 0.32% | |
| Novartis AG Registered Shares | 0.16% | |
| Nestle SA | 0.16% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.93% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.94% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |