| ISIN | CH0124790798 |
|---|---|
| No. de valeur | 12479079 |
| Bloomberg Global ID | AXA30AI SW |
| Nom de fond | AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 30 I Capitalisation CHF |
| Prestataire de fonds |
AXA Leben AG
Téléphone: +41 0800 809 809 Web: https://www.axa-winterthur.ch |
| Prestataire de fonds | AXA Leben AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
AXA Leben AG Winterthur |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Defensive |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 127.35 CHF | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 127.57 CHF | 15.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 127.57 CHF | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 118.76 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 127.35 CHF | 16.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 122'402'716 | |
| Actifs de la classe *** | 74'436'790 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.82% |
30.12.2025 - 16.01.2026
30.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.29% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 mois | +1.19% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 mois | +4.19% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 an | +3.87% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 ans | +7.71% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 ans | +11.85% |
16.01.2023 - 16.01.2026
16.01.2023 16.01.2026 |
| 5 ans | +3.62% |
18.01.2021 - 16.01.2026
18.01.2021 16.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O00000203 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 | 89.10% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) | 2.18% | |
| Euro BOBL Future Dec15 | 1.67% | |
| Switzerland (Government Of) | 1.53% | |
| Switzerland (Government Of) | 1.04% | |
| Switzerland (Government Of) | 0.58% | |
| Switzerland (Government Of) | 0.33% | |
| Switzerland (Government Of) | 0.31% | |
| Roche Holding AG | 0.17% | |
| Nestle SA | 0.16% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.92% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.94% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |