AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 30 I Capitalisation CHF

Détails

ISIN CH0124790798
No. de valeur 12479079
Bloomberg Global ID AXA30AI SW
Nom de fond AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 30 I Capitalisation CHF
Prestataire de fonds Axa Leben AG Téléphone: +41 0800 809 809
Web: https://www.axa-winterthur.ch
Prestataire de fonds Axa Leben AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Téléphone: +41 43 299 12 12
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Defensive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 123.92 CHF 20.02.2025
Prix précédent * 124.12 CHF 19.02.2025
Max 52 semaines * 124.84 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 119.41 CHF 19.04.2024
NAV * 123.92 CHF 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 149'740'208
Actifs de la classe *** 91'297'106
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.23% 30.12.2024
20.02.2025
1 mois +0.65% 20.01.2025
20.02.2025
3 mois +2.03% 20.11.2024
20.02.2025
6 mois +1.39% 20.08.2024
20.02.2025
1 an +3.69% 20.02.2024
20.02.2025
2 ans +9.17% 20.02.2023
20.02.2025
3 ans +1.13% 21.02.2022
20.02.2025
5 ans -1.21% 20.02.2020
20.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

O00000203 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 86.95%
Switzerland (Government Of) 19.38%
Switzerland (Government Of) 18.71%
Oez4 Comdty 13.02%
Future on Swiss Market 8.84%
Future on EURO STOXX 50 8.83%
Switzerland (Government Of) 5.12%
Future on S&P 500 5.02%
Switzerland (Government Of) 4.95%
Future on Nikkei 225 4.78%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.93%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)