AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 30 I Capitalisation CHF

Détails

ISIN CH0124790798
No. de valeur 12479079
Bloomberg Global ID AXA30AI SW
Nom de fond AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 30 I Capitalisation CHF
Prestataire de fonds AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Prestataire de fonds AXA Investment Managers Schweiz AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AXA Leben AG
Winterthur
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Defensive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 125.66 CHF 06.11.2025
Prix précédent * 125.94 CHF 05.11.2025
Max 52 semaines * 126.22 CHF 27.10.2025
Min 52 semaines * 118.76 CHF 07.04.2025
NAV * 125.66 CHF 06.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 127'660'113
Actifs de la classe *** 77'701'344
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.66% 30.12.2024
06.11.2025
1 mois +0.16% 06.10.2025
06.11.2025
3 mois +2.50% 06.08.2025
06.11.2025
6 mois +2.81% 06.05.2025
06.11.2025
1 an +2.77% 06.11.2024
06.11.2025
2 ans +9.55% 06.11.2023
06.11.2025
3 ans +10.94% 07.11.2022
06.11.2025
5 ans +4.65% 06.11.2020
06.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

O00000203 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 89.04%
Switzerland (Government Of) 2.10%
Euro BOBL Future Dec15 1.63%
Switzerland (Government Of) 1.38%
Switzerland (Government Of) 1.05%
Switzerland (Government Of) 0.60%
Switzerland (Government Of) 0.39%
Switzerland (Government Of) 0.32%
Novartis AG Registered Shares 0.16%
Nestle SA 0.16%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.93%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)