ISIN | CH0124790798 |
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No. de valeur | 12479079 |
Bloomberg Global ID | AXA30AI SW |
Nom de fond | AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 30 I Capitalisation CHF |
Prestataire de fonds |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Prestataire de fonds | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 43 299 12 12 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Defensive |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 122.94 CHF | 28.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 123.09 CHF | 27.03.2025 |
Max 52 semaines * | 124.84 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 119.41 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 122.94 CHF | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 147'192'314 | |
Actifs de la classe *** | 89'717'636 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.43% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.04% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mois | +0.43% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mois | -0.06% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 an | +1.13% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 ans | +8.38% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 ans | +1.02% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 ans | +5.40% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
O00000203 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 | 86.95% | |
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Switzerland (Government Of) | 19.38% | |
Switzerland (Government Of) | 18.71% | |
Oez4 Comdty | 13.02% | |
Future on Swiss Market | 8.84% | |
Future on EURO STOXX 50 | 8.83% | |
Switzerland (Government Of) | 5.12% | |
Future on S&P 500 | 5.02% | |
Switzerland (Government Of) | 4.95% | |
Future on Nikkei 225 | 4.78% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.93% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |