AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 30 A Capitalisation CHF

Détails

ISIN CH0124790780
No. de valeur 12479078
Bloomberg Global ID AXA30AA SW
Nom de fond AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 30 A Capitalisation CHF
Prestataire de fonds AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Prestataire de fonds AXA Investment Managers Schweiz AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Téléphone: +41 43 299 12 12
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Defensive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 116.83 CHF 10.07.2024
Prix précédent * 116.38 CHF 09.07.2024
Max 52 semaines * 116.83 CHF 10.07.2024
Min 52 semaines * 108.87 CHF 20.10.2023
NAV * 116.83 CHF 10.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 167'254'015
Actifs de la classe *** 65'458'992
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.01% 29.12.2023
10.07.2024
1 mois +1.13% 10.06.2024
10.07.2024
3 mois +1.16% 10.04.2024
10.07.2024
6 mois +3.40% 10.01.2024
10.07.2024
1 an +5.76% 10.07.2023
10.07.2024
2 ans +3.23% 11.07.2022
10.07.2024
3 ans -4.46% 12.07.2021
10.07.2024
5 ans -2.31% 10.07.2019
10.07.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

O00000203 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 85.71%
Switzerland (Government Of) 23.90%
Switzerland (Government Of) 15.01%
Oem4 Comdty 12.79%
Smm4 Index 8.89%
Vgm4 Index 8.42%
Switzerland (Government Of) 5.44%
Nim4 Index 4.27%
Esm4 Index 4.20%
Switzerland (Government Of) 4.08%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER 1.32%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)