AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 30 A Capitalisation CHF

Détails

ISIN CH0124790780
No. de valeur 12479078
Bloomberg Global ID AXA30AA SW
Nom de fond AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 30 A Capitalisation CHF
Prestataire de fonds Axa Leben AG Téléphone: +41 0800 809 809
Web: https://www.axa-winterthur.ch
Prestataire de fonds Axa Leben AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Téléphone: +41 43 299 12 12
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Defensive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 117.51 CHF 20.01.2025
Prix précédent * 117.33 CHF 17.01.2025
Max 52 semaines * 117.79 CHF 05.12.2024
Min 52 semaines * 113.06 CHF 23.01.2024
NAV * 117.51 CHF 20.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 150'526'420
Actifs de la classe *** 58'771'355
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.56% 30.12.2024
20.01.2025
1 mois +0.69% 20.12.2024
20.01.2025
3 mois +0.15% 21.10.2024
20.01.2025
6 mois +0.88% 22.07.2024
20.01.2025
1 an +3.62% 22.01.2024
20.01.2025
2 ans +7.38% 20.01.2023
20.01.2025
3 ans -2.89% 20.01.2022
20.01.2025
5 ans -3.24% 20.01.2020
20.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

O00000203 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 86.95%
Switzerland (Government Of) 4% 19.38%
Switzerland (Government Of) 0% 18.71%
Oez4 Comdty 13.02%
Future on Swiss Market 8.84%
Future on EURO STOXX 50 8.83%
Switzerland (Government Of) 3.5% 5.12%
Future on S&P 500 5.02%
Switzerland (Government Of) 2.25% 4.95%
Future on Nikkei 225 4.78%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 1.32%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)