AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 30 A Capitalisation CHF

Détails

ISIN CH0124790780
No. de valeur 12479078
Bloomberg Global ID AXA30AA SW
Nom de fond AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 30 A Capitalisation CHF
Prestataire de fonds AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Prestataire de fonds AXA Investment Managers Schweiz AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AXA Leben AG
Winterthur
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Defensive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 118.11 CHF 24.09.2025
Prix précédent * 118.31 CHF 23.09.2025
Max 52 semaines * 119.12 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 113.26 CHF 07.04.2025
NAV * 118.11 CHF 24.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 130'243'928
Actifs de la classe *** 51'017'152
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.07% 30.12.2024
24.09.2025
1 mois +0.41% 25.08.2025
24.09.2025
3 mois +1.43% 24.06.2025
24.09.2025
6 mois +0.53% 24.03.2025
24.09.2025
1 an +1.06% 24.09.2024
24.09.2025
2 ans +6.90% 25.09.2023
24.09.2025
3 ans +9.88% 26.09.2022
24.09.2025
5 ans +2.21% 24.09.2020
24.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

O00000203 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 88.43%
Switzerland (Government Of) 2.06%
Future on Euro Bobl 1.82%
Switzerland (Government Of) 1.59%
Switzerland (Government Of) 1.14%
Switzerland (Government Of) 0.64%
Switzerland (Government Of) 0.38%
Switzerland (Government Of) 0.31%
Novartis AG Registered Shares 0.17%
Nestle SA 0.17%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 1.33%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.34%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)