AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 30 A Capitalisation CHF

Détails

ISIN CH0124790780
No. de valeur 12479078
Bloomberg Global ID AXA30AA SW
Nom de fond AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 30 A Capitalisation CHF
Prestataire de fonds Axa Leben AG Téléphone: +41 0800 809 809
Web: https://www.axa-winterthur.ch
Prestataire de fonds Axa Leben AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Téléphone: +41 43 299 12 12
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Defensive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 116.01 CHF 20.11.2024
Prix précédent * 116.15 CHF 19.11.2024
Max 52 semaines * 117.76 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 111.44 CHF 24.11.2023
NAV * 116.01 CHF 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 156'335'840
Actifs de la classe *** 61'246'515
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.28% 29.12.2023
20.11.2024
1 mois -1.13% 21.10.2024
20.11.2024
3 mois -0.72% 20.08.2024
20.11.2024
6 mois -0.01% 21.05.2024
20.11.2024
1 an +4.18% 20.11.2023
20.11.2024
2 ans +5.61% 21.11.2022
20.11.2024
3 ans -5.63% 22.11.2021
20.11.2024
5 ans -3.61% 20.11.2019
20.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

O00000203 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 86.89%
Switzerland (Government Of) 4% 19.25%
Switzerland (Government Of) 0% 18.59%
Oez4 Comdty 13.22%
Future on EURO STOXX 50 8.70%
Future on Swiss Market 8.67%
Switzerland (Government Of) 3.5% 5.76%
Switzerland (Government Of) 2.25% 4.94%
Future on Nikkei 225 4.19%
Future on S&P 500 4.10%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.33%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)