AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 30 A Capitalisation CHF

Détails

ISIN CH0124790780
No. de valeur 12479078
Bloomberg Global ID AXA30AA SW
Nom de fond AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 30 A Capitalisation CHF
Prestataire de fonds AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Prestataire de fonds AXA Investment Managers Schweiz AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Téléphone: +41 43 299 12 12
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Defensive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 117.40 CHF 27.03.2025
Prix précédent * 117.46 CHF 26.03.2025
Max 52 semaines * 119.12 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 114.32 CHF 19.04.2024
NAV * 117.40 CHF 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 147'192'314
Actifs de la classe *** 57'474'678
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.46% 30.12.2024
27.03.2025
1 mois -0.94% 27.02.2025
27.03.2025
3 mois +0.34% 27.12.2024
27.03.2025
6 mois -0.31% 27.09.2024
27.03.2025
1 an +0.82% 27.03.2024
27.03.2025
2 ans +7.32% 27.03.2023
27.03.2025
3 ans -0.06% 28.03.2022
27.03.2025
5 ans +3.71% 27.03.2020
27.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

O00000203 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 86.95%
Switzerland (Government Of) 19.38%
Switzerland (Government Of) 18.71%
Oez4 Comdty 13.02%
Future on Swiss Market 8.84%
Future on EURO STOXX 50 8.83%
Switzerland (Government Of) 5.12%
Future on S&P 500 5.02%
Switzerland (Government Of) 4.95%
Future on Nikkei 225 4.78%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 1.32%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.34%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)