| ISIN | CH0124790814 |
|---|---|
| No. de valeur | 12479081 |
| Bloomberg Global ID | AXA40AA SW |
| Nom de fond | AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 40 A Capitalisation CHF |
| Prestataire de fonds |
AXA Leben AG
Téléphone: +41 0800 809 809 Web: https://www.axa-winterthur.ch |
| Prestataire de fonds | AXA Leben AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
AXA Leben AG Winterthur |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 134.27 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 134.52 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 134.68 CHF | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 123.38 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 134.27 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 534'088'313 | |
| Actifs de la classe *** | 470'918'095 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.39% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.74% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +1.37% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +4.83% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +3.76% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +8.95% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +14.49% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +5.37% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O00000204 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 | 78.72% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) | 3.73% | |
| Switzerland (Government Of) | 2.39% | |
| Euro-Bobl Future Dec25 Expo | 2.12% | |
| Switzerland (Government Of) | 2.11% | |
| Switzerland (Government Of) | 1.07% | |
| Switzerland (Government Of) | 0.66% | |
| Switzerland (Government Of) | 0.59% | |
| Roche Holding AG | 0.44% | |
| Nestle SA | 0.42% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.31% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.32% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |