AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 40 A Capitalisation CHF

Détails

ISIN CH0124790814
No. de valeur 12479081
Bloomberg Global ID AXA40AA SW
Nom de fond AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 40 A Capitalisation CHF
Prestataire de fonds AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Prestataire de fonds AXA Investment Managers Schweiz AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AXA Leben AG
Winterthur
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 130.41 CHF 24.09.2025
Prix précédent * 130.69 CHF 23.09.2025
Max 52 semaines * 132.40 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 123.38 CHF 07.04.2025
NAV * 130.41 CHF 24.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 541'737'011
Actifs de la classe *** 475'823'739
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.09% 30.12.2024
24.09.2025
1 mois +0.58% 25.08.2025
24.09.2025
3 mois +2.10% 24.06.2025
24.09.2025
6 mois +0.06% 24.03.2025
24.09.2025
1 an +1.13% 24.09.2024
24.09.2025
2 ans +8.47% 25.09.2023
24.09.2025
3 ans +13.54% 26.09.2022
24.09.2025
5 ans +7.31% 24.09.2020
24.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

O00000204 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 79.31%
Switzerland (Government Of) 3.54%
Switzerland (Government Of) 2.54%
Switzerland (Government Of) 2.10%
Future on Euro Bobl 2.09%
Switzerland (Government Of) 1.09%
Switzerland (Government Of) 0.66%
Switzerland (Government Of) 0.53%
Novartis AG Registered Shares 0.39%
Nestle SA 0.39%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 1.32%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)