AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 40 A Capitalisation CHF

Détails

ISIN CH0124790814
No. de valeur 12479081
Bloomberg Global ID AXA40AA SW
Nom de fond AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 40 A Capitalisation CHF
Prestataire de fonds AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Prestataire de fonds AXA Investment Managers Schweiz AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Téléphone: +41 43 299 12 12
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 128.35 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 129.20 CHF 30.10.2024
Max 52 semaines * 130.14 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 119.52 CHF 07.11.2023
NAV * 128.35 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 593'839'881
Actifs de la classe *** 515'743'891
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.72% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -1.09% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -0.70% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +1.63% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +8.55% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +9.67% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -3.15% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +1.51% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

O00000204 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 76.86%
Switzerland (Government Of) 4% 17.04%
Switzerland (Government Of) 0% 16.87%
Future on EURO STOXX 50 9.66%
Future on Swiss Market 9.62%
Oez4 Comdty 7.63%
Future on S&P 500 5.69%
Future on Nikkei 225 5.66%
Switzerland (Government Of) 3.5% 5.28%
Switzerland (Government Of) 2.25% 4.99%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.31%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)