AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 40 A Capitalisation CHF

Détails

ISIN CH0124790814
No. de valeur 12479081
Bloomberg Global ID AXA40AA SW
Nom de fond AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 40 A Capitalisation CHF
Prestataire de fonds AXA Leben AG Téléphone: +41 0800 809 809
Web: https://www.axa-winterthur.ch
Prestataire de fonds AXA Leben AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AXA Leben AG
Winterthur
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 134.27 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 134.52 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 134.68 CHF 06.01.2026
Min 52 semaines * 123.38 CHF 07.04.2025
NAV * 134.27 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 534'088'313
Actifs de la classe *** 470'918'095
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.39% 30.12.2025
08.01.2026
1 mois +0.74% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +1.37% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +4.83% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +3.76% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +8.95% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +14.49% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +5.37% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

O00000204 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 78.72%
Switzerland (Government Of) 3.73%
Switzerland (Government Of) 2.39%
Euro-Bobl Future Dec25 Expo 2.12%
Switzerland (Government Of) 2.11%
Switzerland (Government Of) 1.07%
Switzerland (Government Of) 0.66%
Switzerland (Government Of) 0.59%
Roche Holding AG 0.44%
Nestle SA 0.42%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.31%
Date TER 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)