ISIN | CH0124790814 |
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No. de valeur | 12479081 |
Bloomberg Global ID | AXA40AA SW |
Nom de fond | AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 40 A Capitalisation CHF |
Prestataire de fonds |
AXA Leben AG
Téléphone: +41 0800 809 809 Web: https://www.axa-winterthur.ch |
Prestataire de fonds | AXA Leben AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 43 299 12 12 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 127.89 CHF | 15.07.2025 |
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Prix précédent * | 127.99 CHF | 11.07.2025 |
Max 52 semaines * | 132.40 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 123.38 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 127.89 CHF | 15.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 546'733'415 | |
Actifs de la classe *** | 478'999'387 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.86% |
30.12.2024 - 15.07.2025
30.12.2024 15.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.14% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 mois | +1.81% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 mois | -0.87% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 an | -1.60% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 ans | +5.14% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 ans | +5.40% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 ans | +3.97% |
15.07.2020 - 15.07.2025
15.07.2020 15.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
O00000204 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 | 80.01% | |
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Switzerland (Government Of) | 28.06% | |
Switzerland (Government Of) | 27.68% | |
Switzerland (Government Of) | 10.02% | |
Future on Swiss Market | 4.92% | |
Vgm5 Index | 4.92% | |
Oem5 Comdty | 3.94% | |
Switzerland (Government Of) | 3.76% | |
Future on S&P 500 | 3.02% | |
Future on Nikkei 225 | 2.95% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.31% |
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Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |