ISIN | CH0124790814 |
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No. de valeur | 12479081 |
Bloomberg Global ID | AXA40AA SW |
Nom de fond | AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 40 A Capitalisation CHF |
Prestataire de fonds |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Prestataire de fonds | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
AXA Leben AG Winterthur |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 130.41 CHF | 24.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 130.69 CHF | 23.09.2025 |
Max 52 semaines * | 132.40 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 123.38 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 130.41 CHF | 24.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 541'737'011 | |
Actifs de la classe *** | 475'823'739 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.09% |
30.12.2024 - 24.09.2025
30.12.2024 24.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.58% |
25.08.2025 - 24.09.2025
25.08.2025 24.09.2025 |
3 mois | +2.10% |
24.06.2025 - 24.09.2025
24.06.2025 24.09.2025 |
6 mois | +0.06% |
24.03.2025 - 24.09.2025
24.03.2025 24.09.2025 |
1 an | +1.13% |
24.09.2024 - 24.09.2025
24.09.2024 24.09.2025 |
2 ans | +8.47% |
25.09.2023 - 24.09.2025
25.09.2023 24.09.2025 |
3 ans | +13.54% |
26.09.2022 - 24.09.2025
26.09.2022 24.09.2025 |
5 ans | +7.31% |
24.09.2020 - 24.09.2025
24.09.2020 24.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
O00000204 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 | 79.31% | |
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Switzerland (Government Of) | 3.54% | |
Switzerland (Government Of) | 2.54% | |
Switzerland (Government Of) | 2.10% | |
Future on Euro Bobl | 2.09% | |
Switzerland (Government Of) | 1.09% | |
Switzerland (Government Of) | 0.66% | |
Switzerland (Government Of) | 0.53% | |
Novartis AG Registered Shares | 0.39% | |
Nestle SA | 0.39% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.32% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |