AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 40 A Capitalisation CHF

Détails

ISIN CH0124790814
No. de valeur 12479081
Bloomberg Global ID AXA40AA SW
Nom de fond AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 40 A Capitalisation CHF
Prestataire de fonds AXA Leben AG Téléphone: +41 0800 809 809
Web: https://www.axa-winterthur.ch
Prestataire de fonds AXA Leben AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Téléphone: +41 43 299 12 12
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 127.89 CHF 15.07.2025
Prix précédent * 127.99 CHF 11.07.2025
Max 52 semaines * 132.40 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 123.38 CHF 07.04.2025
NAV * 127.89 CHF 15.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 546'733'415
Actifs de la classe *** 478'999'387
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.86% 30.12.2024
15.07.2025
1 mois -0.14% 16.06.2025
15.07.2025
3 mois +1.81% 15.04.2025
15.07.2025
6 mois -0.87% 15.01.2025
15.07.2025
1 an -1.60% 15.07.2024
15.07.2025
2 ans +5.14% 17.07.2023
15.07.2025
3 ans +5.40% 15.07.2022
15.07.2025
5 ans +3.97% 15.07.2020
15.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

O00000204 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 80.01%
Switzerland (Government Of) 28.06%
Switzerland (Government Of) 27.68%
Switzerland (Government Of) 10.02%
Future on Swiss Market 4.92%
Vgm5 Index 4.92%
Oem5 Comdty 3.94%
Switzerland (Government Of) 3.76%
Future on S&P 500 3.02%
Future on Nikkei 225 2.95%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.31%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)