ISIN | CH0126480554 |
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Numero di valore | 12648055 |
Bloomberg Global ID | UBCCMCB SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity Hedged NSL I-B-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 725.30 CHF | 13.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 713.62 CHF | 12.06.2025 |
Max 52 settimani * | 733.87 CHF | 20.02.2025 |
Min 52 settimani * | 646.83 CHF | 10.09.2024 |
NAV * | 725.30 CHF | 13.06.2025 |
Issue Price * | 725.30 CHF | 13.06.2025 |
Redemption Price * | 725.30 CHF | 13.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 75'195'191 | |
Attivo della classe *** | 2'166'384 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.02% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
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1 mese | +1.87% |
13.05.2025 - 13.06.2025
13.05.2025 13.06.2025 |
3 mesi | +0.84% |
13.03.2025 - 13.06.2025
13.03.2025 13.06.2025 |
6 mesi | +6.85% |
13.12.2024 - 13.06.2025
13.12.2024 13.06.2025 |
1 anno | +3.48% |
13.06.2024 - 13.06.2025
13.06.2024 13.06.2025 |
2 anni | +6.47% |
13.06.2023 - 13.06.2025
13.06.2023 13.06.2025 |
3 anni | -15.67% |
13.06.2022 - 13.06.2025
13.06.2022 13.06.2025 |
5 anni | +73.87% |
15.06.2020 - 13.06.2025
15.06.2020 13.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNG Bank N.V. 2.5% | 5.25% | |
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Novartis AG 0.25% | 4.35% | |
Zuercher Kantonalbank 2% | 4.10% | |
Commonwealth Bank of Australia 0.875% | 4.00% | |
Swiss National Bank 0% | 3.97% | |
Swiss National Bank 0% | 3.97% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 3.58% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 2.65% | |
Caisse des Depots et Consignations 0.25% | 2.38% | |
ABN AMRO Bank N.V. 2.3% | 1.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.0006% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |