ISIN | CH0126480554 |
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Numero di valore | 12648055 |
Bloomberg Global ID | UBCCMCB SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity Hedged NSL I-B-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 714.18 CHF | 11.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 714.23 CHF | 10.09.2025 |
Max 52 settimani * | 734.12 CHF | 18.06.2025 |
Min 52 settimani * | 658.77 CHF | 12.09.2024 |
NAV * | 714.18 CHF | 11.09.2025 |
Issue Price * | 714.04 CHF | 11.09.2025 |
Redemption Price * | 714.04 CHF | 11.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 79'178'884 | |
Attivo della classe *** | 2'224'103 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.76% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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1 mese | +2.69% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mesi | +0.51% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mesi | +0.03% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 anno | +9.94% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 anni | +0.28% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 anni | -7.82% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 anni | +53.52% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Leg2 | 100.06% | |
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Zuercher Kantonalbank 2% | 4.07% | |
Commonwealth Bank of Australia 0.875% | 3.97% | |
Swiss National Bank 0% | 3.93% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 3.55% | |
Corporacion Andina de Fomento 0.7% | 3.25% | |
Eurofima 3% | 3.06% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% | 2.80% | |
Berlin Hyp AG 2.125% | 2.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.06% |
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Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.08% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |