UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity Hedged NSL I-B-acc

Dati di base

ISIN CH0126480554
Numero di valore 12648055
Bloomberg Global ID UBCCMCB SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity Hedged NSL I-B-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 714.18 CHF 11.09.2025
Prezzo precedente * 714.23 CHF 10.09.2025
Max 52 settimani * 734.12 CHF 18.06.2025
Min 52 settimani * 658.77 CHF 12.09.2024
NAV * 714.18 CHF 11.09.2025
Issue Price * 714.04 CHF 11.09.2025
Redemption Price * 714.04 CHF 11.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 79'178'884
Attivo della classe *** 2'224'103
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.76% 31.12.2024
11.09.2025
1 mese +2.69% 11.08.2025
11.09.2025
3 mesi +0.51% 11.06.2025
11.09.2025
6 mesi +0.03% 11.03.2025
11.09.2025
1 anno +9.94% 11.09.2024
11.09.2025
2 anni +0.28% 11.09.2023
11.09.2025
3 anni -7.82% 12.09.2022
11.09.2025
5 anni +53.52% 11.09.2020
11.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Leg2 100.06%
Zuercher Kantonalbank 2% 4.07%
Commonwealth Bank of Australia 0.875% 3.97%
Swiss National Bank 0% 3.93%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% 3.55%
Corporacion Andina de Fomento 0.7% 3.25%
Eurofima 3% 3.06%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% 2.80%
Berlin Hyp AG 2.125% 2.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.06%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)