UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity Hedged NSL I-B-acc

Dati di base

ISIN CH0126480554
Numero di valore 12648055
Bloomberg Global ID UBCCMCB SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity Hedged NSL I-B-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 696.59 CHF 07.08.2025
Prezzo precedente * 693.95 CHF 06.08.2025
Max 52 settimani * 734.12 CHF 18.06.2025
Min 52 settimani * 644.54 CHF 10.09.2024
NAV * 696.59 CHF 07.08.2025
Issue Price * 696.59 CHF 07.08.2025
Redemption Price * 696.59 CHF 07.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 76'277'562
Attivo della classe *** 2'180'938
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.15% 31.12.2024
07.08.2025
1 mese -1.39% 07.07.2025
07.08.2025
3 mesi -0.30% 07.05.2025
07.08.2025
6 mesi -2.03% 07.02.2025
07.08.2025
1 anno +6.95% 07.08.2024
07.08.2025
2 anni -1.43% 07.08.2023
07.08.2025
3 anni -7.50% 08.08.2022
07.08.2025
5 anni +52.80% 07.08.2020
07.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Leg2 99.96%
BNG Bank N.V. 2.5% 5.15%
Zuercher Kantonalbank 2% 4.02%
Commonwealth Bank of Australia 0.875% 3.92%
Swiss National Bank 0% 3.89%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% 3.51%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% 2.76%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 2.60%
Switzerland (Government Of) 0% 2.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.06%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)