ISIN | IE00B53H0131 |
---|---|
Valorennummer | 11926603 |
Bloomberg Global ID | CCUSAS SW |
Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Composite SF UCITS ETF USD acc |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Performance des UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen. Durch Investition in einen Swap repliziert der Fonds synthetisch die Wertentwicklung des Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.97 USD | 01.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 108.03 USD | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 111.99 USD | 18.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 98.05 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 107.97 USD | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'668'889'267 | |
Anteilsklassevermögen *** | 954'141'683 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.02% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -10.24% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | +1.50% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | -2.40% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +2.38% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +0.99% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +11.52% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +8.52% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | +100.71% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS UBS Bloomberg CMCI Composite TR USD | 100.00% | |
---|---|---|
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.34% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.34% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |