ISIN | IE00B5B3W843 |
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Valorennummer | 11926045 |
Bloomberg Global ID | DCUSAS SW |
Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity Index SF UCITS ETF USD acc |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being Bloomberg Commodity Index Total Return). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 69.40 USD | 08.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 69.36 USD | 07.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 73.47 USD | 18.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 61.68 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 69.40 USD | 08.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 222'480'788 | |
Anteilsklassevermögen *** | 106'964'736 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.83% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.64% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
1 Monat | -2.13% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 Monate | +0.32% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 Monate | -2.41% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 Jahr | +10.78% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 Jahre | +5.26% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 Jahre | -0.91% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 Jahre | +64.20% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS Bloomberg Commodity TR USD | 100.00% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.19% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |