ISIN | IE00B5B3W843 |
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Valorennummer | 11926045 |
Bloomberg Global ID | DCUSAS SW |
Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity Index SF UCITS ETF USD acc |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being Bloomberg Commodity Index Total Return). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 70.23 USD | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 69.94 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 72.65 USD | 20.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 61.68 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 70.23 USD | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 222'071'614 | |
Anteilsklassevermögen *** | 104'210'453 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.08% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.24% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +0.87% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -0.44% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +7.93% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +5.80% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +13.55% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | -13.45% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +82.04% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS Bloomberg Commodity TR USD | 100.00% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.19% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |