ISIN | IE00B5B3W843 |
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Valorennummer | 11926045 |
Bloomberg Global ID | DCUSAS SW |
Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity Index SF UCITS ETF USD acc |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being Bloomberg Commodity Index Total Return). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 70.74 USD | 10.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 70.51 USD | 09.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 73.47 USD | 18.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 61.68 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 70.74 USD | 10.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 224'039'568 | |
Anteilsklassevermögen *** | 107'435'605 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.86% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.21% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
1 Monat | +0.70% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 Monate | +4.48% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 Monate | +2.85% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 Jahr | +7.53% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 Jahre | +11.49% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 Jahre | +1.97% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 Jahre | +78.06% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS Bloomberg Commodity TR USD | 100.00% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.19% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |