ISIN | IE00B58ZM503 |
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Valorennummer | 11925964 |
Bloomberg Global ID | DCEUAS SW |
Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity Index SF UCITS ETF hEUR acc |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being Bloomberg Commodity Index Total Return). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 56.08 EUR | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 56.74 EUR | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 56.74 EUR | 08.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 49.84 EUR | 14.11.2024 |
NAV * | 56.08 EUR | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 182'856'568 | |
Anteilsklassevermögen *** | 25'656'014 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.84% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.96% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | +2.71% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +3.27% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +7.05% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +8.84% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +8.30% |
10.10.2023 - 09.10.2025
10.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | -1.04% |
11.10.2022 - 09.10.2025
11.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +52.26% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS Bloomberg Commodity TR USD | 100.00% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.19% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |