ISIN | IE00B58ZM503 |
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Valorennummer | 11925964 |
Bloomberg Global ID | DCEUAS SW |
Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc - Bloomberg Commodity Index SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being Bloomberg Commodity Index Total Return). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 56.38 EUR | 20.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 56.31 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 56.38 EUR | 20.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 48.27 EUR | 10.09.2024 |
NAV * | 56.38 EUR | 20.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 214'126'997 | |
Anteilsklassevermögen *** | 29'547'725 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.44% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.79% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
1 Monat | +4.34% |
21.01.2025 - 20.02.2025
21.01.2025 20.02.2025 |
3 Monate | +10.09% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 Monate | +13.52% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 Jahr | +16.09% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 Jahre | +6.94% |
21.02.2023 - 20.02.2025
21.02.2023 20.02.2025 |
3 Jahre | +0.80% |
22.02.2022 - 20.02.2025
22.02.2022 20.02.2025 |
5 Jahre | +44.95% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS Bloomberg Commodity TR USD | 100.00% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.19% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |