ISIN | IE00B58ZM503 |
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Valorennummer | 11925964 |
Bloomberg Global ID | DCEUAS SW |
Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity Index SF UCITS ETF hEUR acc |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being Bloomberg Commodity Index Total Return). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 55.81 EUR | 16.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 55.47 EUR | 15.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 56.66 EUR | 18.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 49.84 EUR | 14.11.2024 |
NAV * | 55.81 EUR | 16.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 191'108'190 | |
Anteilsklassevermögen *** | 28'429'685 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.33% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.51% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
1 Monat | +5.10% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 Monate | +0.10% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 Monate | +1.07% |
17.03.2025 - 16.09.2025
17.03.2025 16.09.2025 |
1 Jahr | +11.48% |
16.09.2024 - 16.09.2025
16.09.2024 16.09.2025 |
2 Jahre | +4.18% |
18.09.2023 - 16.09.2025
18.09.2023 16.09.2025 |
3 Jahre | -2.74% |
16.09.2022 - 16.09.2025
16.09.2022 16.09.2025 |
5 Jahre | +53.32% |
16.09.2020 - 16.09.2025
16.09.2020 16.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS Bloomberg Commodity TR USD | 100.00% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.19% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |