ISIN | IE00B58ZM503 |
---|---|
Valorennummer | 11925964 |
Bloomberg Global ID | DCEUAS SW |
Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity Index SF UCITS ETF hEUR acc |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being Bloomberg Commodity Index Total Return). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 53.97 EUR | 25.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 54.11 EUR | 24.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 56.66 EUR | 18.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 48.27 EUR | 10.09.2024 |
NAV * | 53.97 EUR | 25.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 195'614'002 | |
Anteilsklassevermögen *** | 27'556'455 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.76% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +4.59% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 Monat | +0.39% |
27.05.2025 - 25.06.2025
27.05.2025 25.06.2025 |
3 Monate | -2.11% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 Monate | +5.40% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 Jahr | +3.68% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 Jahre | +6.35% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 Jahre | -10.02% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 Jahre | +67.89% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS Bloomberg Commodity TR USD | 100.00% | |
---|---|---|
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.19% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |