| ISIN | IE00B58ZM503 |
|---|---|
| Valorennummer | 11925964 |
| Bloomberg Global ID | DCEUAS SW |
| Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity Index SF UCITS ETF hEUR acc |
| Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
| Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Commodities |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being Bloomberg Commodity Index Total Return). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 57.26 EUR | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 56.23 EUR | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 57.26 EUR | 23.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 49.84 EUR | 14.11.2024 |
| NAV * | 57.26 EUR | 23.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 182'856'568 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 25'656'014 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +11.14% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +9.28% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 Monat | +4.15% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 Monate | +3.96% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 Monate | +6.57% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 Jahr | +10.80% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 Jahre | +9.12% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 Jahre | +4.52% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 Jahre | +54.89% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRS Bloomberg Commodity TR USD | 100.00% | |
|---|---|---|
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.19% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.19% |
| Ongoing Charges *** | 0.19% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |