BCV PORTFOLIO PENSION FUND - BCV Pension 25 -AP-

Dati di base

ISIN CH0118631289
Numero di valore 11863128
Bloomberg Global ID BBG001LYL3S9
Nome del fondo BCV PORTFOLIO PENSION FUND - BCV Pension 25 -AP-
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The BCV Pension 25 Subfund aims to provide steady income and moderate long-term capital gains. The Subfund is made up for the most part of performance values that present a moderate risk. When selecting investments, account is taken of the requirements under the professional retirement, surviving dependents, and disability insurance legislation (OPP 2).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 140.26 CHF 20.11.2024
Prezzo precedente * 140.26 CHF 19.11.2024
Max 52 settimani * 141.04 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 128.71 CHF 24.11.2023
NAV * 140.26 CHF 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 845'607'131
Attivo della classe *** 134'603'136
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.68% 31.12.2023
20.11.2024
1 mese -0.21% 21.10.2024
20.11.2024
3 mesi +0.79% 20.08.2024
20.11.2024
6 mesi +2.49% 21.05.2024
20.11.2024
1 anno +9.02% 20.11.2023
20.11.2024
2 anni +10.04% 21.11.2022
20.11.2024
3 anni -2.94% 22.11.2021
20.11.2024
5 anni +2.77% 20.11.2019
20.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BCV Swiss Franc Bonds Z 25.32%
ZIF Immobilien Indirekt Schweiz I ZIF 11.27%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF 10.90%
BCV Swiss Equity Z 9.54%
BCV International Bonds (CHF) C 8.36%
BCV Swiss Responsible Bond Indexed Z 6.92%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 6.16%
BCV Enhanced US Equity ESG C 5.88%
BCV Swiss Franc Credit Bonds C 3.05%
BCV Fiscal Strength Government Bonds C 1.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.10%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)