ISIN | CH0118631289 |
---|---|
Numero di valore | 11863128 |
Bloomberg Global ID | BBG001LYL3S9 |
Nome del fondo | BCV PORTFOLIO PENSION FUND - BCV Pension 25 -AP- |
Offerente del fondo |
BCV
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Offerente del fondo | BCV |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The BCV Pension 25 Subfund aims to provide steady income and moderate long-term capital gains. The Subfund is made up for the most part of performance values that present a moderate risk. When selecting investments, account is taken of the requirements under the professional retirement, surviving dependents, and disability insurance legislation (OPP 2). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 139.33 CHF | 23.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 138.82 CHF | 22.04.2025 |
Max 52 settimani * | 144.75 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 134.50 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 139.33 CHF | 23.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 884'899'308 | |
Attivo della classe *** | 144'947'487 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.89% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.91% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 mesi | -2.84% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 mesi | -0.40% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 anno | +3.04% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 anni | +9.06% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 anni | +2.76% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 anni | +6.99% |
23.04.2020 - 23.04.2025
23.04.2020 23.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BCV Swiss Franc Bonds Z | 24.79% | |
---|---|---|
ZIF Immobilien Indirekt Schweiz I ZIF | 11.79% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF | 10.40% | |
BCV Swiss Equity Z | 9.61% | |
BCV International Bonds (CHF) C | 8.08% | |
BCV Swiss Responsible Bond Indexed C | 7.24% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF | 5.93% | |
BCV Enhanced US Equity ESG C | 5.78% | |
BCV Swiss Franc Credit Bonds C | 2.95% | |
SWC (CH) IEF USA NT CHF | 1.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.10% |
---|---|
Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |