BCV PORTFOLIO PENSION FUND - BCV Pension 25 -AP-

Détails

ISIN CH0118631289
No. de valeur 11863128
Bloomberg Global ID BBG001LYL3S9
Nom de fond BCV PORTFOLIO PENSION FUND - BCV Pension 25 -AP-
Prestataire de fonds BCV Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Prestataire de fonds BCV
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment BCV Pension 25 a pour objectif un revenu régulier et des gains en capital à terme modérés. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l’objectif de placement du compartiment. Lors de la sélection des placements pour les compartiments, la direction du fonds prend en compte les prescriptions de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) et de ses ordonnances d’exécution applicables aux placements financiers des institutions de prévoyance. Il s’agit actuellement des articles 54 et suivants de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Les dispositions de la législation en matière de placements collectifs de capitaux et du présent contrat de fonds demeurent réservées.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 138.67 CHF 04.09.2024
Prix précédent * 138.91 CHF 03.09.2024
Max 52 semaines * 139.23 CHF 23.08.2024
Min 52 semaines * 125.44 CHF 20.10.2023
NAV * 138.67 CHF 04.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 802'370'470
Actifs de la classe *** 133'948'977
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.48% 31.12.2023
04.09.2024
1 mois +1.57% 05.08.2024
04.09.2024
3 mois +2.45% 04.06.2024
04.09.2024
6 mois +3.42% 04.03.2024
04.09.2024
1 an +7.89% 04.09.2023
04.09.2024
2 ans +8.52% 05.09.2022
04.09.2024
3 ans -4.68% 06.09.2021
04.09.2024
5 ans +2.66% 04.09.2019
04.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BCV Swiss Franc Bonds Z 24.70%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF 12.22%
ZIF Immobilien Indirekt Schweiz I ZIF 10.92%
BCV Swiss Equity Z 9.47%
BCV International Bonds (CHF) C 8.35%
BCV Swiss Responsible Bond Indexed Z 6.83%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 6.52%
BCV Enhanced US Equity ESG C 6.19%
BCV Swiss Franc Credit Bonds C 3.04%
BCV Fiscal Strength Government Bonds C 1.74%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.11%
Date TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)