BCV PORTFOLIO PENSION FUND - BCV Pension 25 -AP-

Détails

ISIN CH0118631289
No. de valeur 11863128
Bloomberg Global ID BBG001LYL3S9
Nom de fond BCV PORTFOLIO PENSION FUND - BCV Pension 25 -AP-
Prestataire de fonds BCV Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Prestataire de fonds BCV
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment BCV Pension 25 a pour objectif un revenu régulier et des gains en capital à terme modérés. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l’objectif de placement du compartiment. Lors de la sélection des placements pour les compartiments, la direction du fonds prend en compte les prescriptions de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) et de ses ordonnances d’exécution applicables aux placements financiers des institutions de prévoyance. Il s’agit actuellement des articles 54 et suivants de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Les dispositions de la législation en matière de placements collectifs de capitaux et du présent contrat de fonds demeurent réservées.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 142.14 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 142.11 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 144.75 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 134.24 CHF 19.04.2024
NAV * 142.14 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 884'542'445
Actifs de la classe *** 144'861'232
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.09% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -1.29% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +0.09% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +1.45% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +4.35% 31.03.2024
31.03.2025
2 ans +11.82% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +3.71% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +11.19% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BCV Swiss Franc Bonds Z 24.69%
ZIF Immobilien Indirekt Schweiz I ZIF 11.59%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF 10.51%
BCV Swiss Equity Z 9.54%
BCV International Bonds (CHF) C 8.14%
BCV Swiss Responsible Bond Indexed Z 7.36%
BCV Enhanced US Equity ESG C 6.39%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 5.99%
BCV Swiss Franc Credit Bonds C 2.97%
SWC (CH) IEF USA NT CHF 1.87%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 1.10%
Date TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)