BBGI - Swiss Physical Gold EUR

Stammdaten

ISIN CH0122390328
Valorennummer 12239032
Bloomberg Global ID BBG001KNRV79
Fondsname BBGI - Swiss Physical Gold EUR
Fondsanbieter BBGI GROUP Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 595 96 11
E-Mail: info@bbgi.ch
Web: www.bbgi.ch
Fondsanbieter BBGI GROUP
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 227.70 EUR 02.10.2025
Vorheriger Preis * 229.50 EUR 01.10.2025
52 Wochen Hoch * 229.50 EUR 01.10.2025
52 Wochen Tief * 170.60 EUR 09.10.2024
NAV * 227.70 EUR 02.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 227.70 EUR 02.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'573'375
Anteilsklassevermögen *** 631'128
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +26.36% 31.12.2024
02.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +25.62% 31.12.2024
02.10.2025
1 Monat +8.12% 02.09.2025
02.10.2025
3 Monate +14.14% 02.07.2025
02.10.2025
6 Monate +12.22% 02.04.2025
02.10.2025
1 Jahr +32.46% 02.10.2024
02.10.2025
2 Jahre +78.45% 02.10.2023
02.10.2025
3 Jahre +77.89% 03.10.2022
02.10.2025
5 Jahre +80.57% 02.10.2020
02.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 2.16%
Datum TER *** 30.06.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)