ISIN | CH0122390328 |
---|---|
Valorennummer | 12239032 |
Bloomberg Global ID | BBG001KNRV79 |
Fondsname | BBGI - Swiss Physical Gold EUR |
Fondsanbieter |
BBGI GROUP
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 595 96 11 E-Mail: info@bbgi.ch Web: www.bbgi.ch |
Fondsanbieter | BBGI GROUP |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 193.90 EUR | 13.03.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 189.70 EUR | 12.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 199.50 EUR | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 143.80 EUR | 14.03.2024 |
NAV * | 193.90 EUR | 13.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 193.90 EUR | 13.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 15'123'684 | |
Anteilsklassevermögen *** | 588'022 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.60% |
31.12.2024 - 13.03.2025
31.12.2024 13.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +9.66% |
31.12.2024 - 13.03.2025
31.12.2024 13.03.2025 |
1 Monat | -2.12% |
13.02.2025 - 13.03.2025
13.02.2025 13.03.2025 |
3 Monate | +7.48% |
13.12.2024 - 13.03.2025
13.12.2024 13.03.2025 |
6 Monate | +16.32% |
13.09.2024 - 13.03.2025
13.09.2024 13.03.2025 |
1 Jahr | +34.65% |
13.03.2024 - 13.03.2025
13.03.2024 13.03.2025 |
2 Jahre | +47.79% |
13.03.2023 - 13.03.2025
13.03.2023 13.03.2025 |
3 Jahre | +44.06% |
14.03.2022 - 13.03.2025
14.03.2022 13.03.2025 |
5 Jahre | +78.05% |
13.03.2020 - 13.03.2025
13.03.2020 13.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 2.16% |
---|---|
Datum TER *** | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |