BBGI - Swiss Physical Gold EUR

Stammdaten

ISIN CH0122390328
Valorennummer 12239032
Bloomberg Global ID BBG001KNRV79
Fondsname BBGI - Swiss Physical Gold EUR
Fondsanbieter BBGI GROUP Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 595 96 11
E-Mail: info@bbgi.ch
Web: www.bbgi.ch
Fondsanbieter BBGI GROUP
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 258.70 EUR 07.01.2026
Vorheriger Preis * 260.00 EUR 06.01.2026
52 Wochen Hoch * 260.00 EUR 06.01.2026
52 Wochen Tief * 183.70 EUR 08.01.2025
NAV * 258.70 EUR 07.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 258.70 EUR 07.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 21'231'649
Anteilsklassevermögen *** 939'325
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.17% 31.12.2025
07.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.17% 31.12.2025
07.01.2026
1 Monat +3.77% 08.12.2025
07.01.2026
3 Monate +8.93% 07.10.2025
07.01.2026
6 Monate +30.33% 07.07.2025
07.01.2026
1 Jahr +42.69% 07.01.2025
07.01.2026
2 Jahre +91.06% 08.01.2024
07.01.2026
3 Jahre +100.70% 09.01.2023
07.01.2026
5 Jahre +114.69% 07.01.2021
07.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 2.16%
Datum TER *** 30.06.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)