ISIN | CH0122390302 |
---|---|
Valorennummer | 12239030 |
Bloomberg Global ID | BBG001KNRV15 |
Fondsname | BBGI - Swiss Physical Gold CHF Hdg. |
Fondsanbieter |
BBGI GROUP
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 595 96 11 E-Mail: info@bbgi.ch Web: www.bbgi.ch |
Fondsanbieter | BBGI GROUP |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 90.40 CHF | 24.12.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 90.40 CHF | 23.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 97.60 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 73.00 CHF | 14.02.2024 |
NAV * | 90.40 CHF | 24.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 90.40 CHF | 24.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 12'514'593 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'157'120 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +18.17% |
29.12.2023 - 24.12.2024
29.12.2023 24.12.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -1.09% |
25.11.2024 - 24.12.2024
25.11.2024 24.12.2024 |
3 Monate | -3.21% |
24.09.2024 - 24.12.2024
24.09.2024 24.12.2024 |
6 Monate | +7.88% |
24.06.2024 - 24.12.2024
24.06.2024 24.12.2024 |
1 Jahr | +17.10% |
27.12.2023 - 24.12.2024
27.12.2023 24.12.2024 |
2 Jahre | +25.91% |
27.12.2022 - 24.12.2024
27.12.2022 24.12.2024 |
3 Jahre | +20.05% |
24.12.2021 - 24.12.2024
24.12.2021 24.12.2024 |
5 Jahre | +31.97% |
24.12.2019 - 24.12.2024
24.12.2019 24.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 2.16% |
---|---|
Datum TER *** | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.27% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |