ISIN | CH0122388728 |
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Valorennummer | 12238872 |
Bloomberg Global ID | BBG001KNRT56 |
Fondsname | BBGI - Swiss Physical Gold USD |
Fondsanbieter |
BBGI GROUP
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 595 96 11 E-Mail: info@bbgi.ch Web: www.bbgi.ch |
Fondsanbieter | BBGI GROUP |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 133.80 USD | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 134.00 USD | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 135.00 USD | 20.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 99.00 USD | 04.10.2023 |
NAV * | 133.80 USD | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 133.80 USD | 06.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 12'746'265 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'283'661 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +19.25% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +19.42% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 Monat | +4.53% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | +5.35% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +15.64% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +27.55% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +41.44% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | +29.28% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +48.50% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 2.16% |
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Datum TER *** | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.09% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |