ISIN | CH0122388728 |
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Valorennummer | 12238872 |
Bloomberg Global ID | BBG001KNRT56 |
Fondsname | BBGI - Swiss Physical Gold USD |
Fondsanbieter |
BBGI GROUP
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 595 96 11 E-Mail: info@bbgi.ch Web: www.bbgi.ch |
Fondsanbieter | BBGI GROUP |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 185.00 USD | 03.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 182.70 USD | 02.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 185.00 USD | 03.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 133.20 USD | 04.09.2024 |
NAV * | 185.00 USD | 03.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 185.00 USD | 03.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 20'569'533 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'374'785 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +33.29% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +18.02% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
1 Monat | +5.11% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 Monate | +5.96% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 Monate | +21.79% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 Jahr | +39.94% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 Jahre | +74.36% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 Jahre | +94.74% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 Jahre | +65.03% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 2.16% |
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Datum TER *** | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |