ISIN | CH0122388728 |
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Valorennummer | 12238872 |
Bloomberg Global ID | BBG001KNRT56 |
Fondsname | BBGI - Swiss Physical Gold USD |
Fondsanbieter |
BBGI GROUP
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 595 96 11 E-Mail: info@bbgi.ch Web: www.bbgi.ch |
Fondsanbieter | BBGI GROUP |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 145.70 USD | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 145.40 USD | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 147.90 USD | 30.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 105.50 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 145.70 USD | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 145.70 USD | 01.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 14'812'137 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'498'800 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +29.86% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +33.67% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 Monat | +2.75% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +11.90% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +17.50% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +35.41% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +60.29% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | +43.26% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | +62.98% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 2.16% |
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Datum TER *** | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.09% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |