BBGI - Swiss Physical Gold USD

Stammdaten

ISIN CH0122388728
Valorennummer 12238872
Bloomberg Global ID BBG001KNRT56
Fondsname BBGI - Swiss Physical Gold USD
Fondsanbieter BBGI GROUP Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 595 96 11
E-Mail: info@bbgi.ch
Web: www.bbgi.ch
Fondsanbieter BBGI GROUP
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 176.20 USD 02.06.2025
Vorheriger Preis * 171.20 USD 30.05.2025
52 Wochen Hoch * 178.60 USD 22.04.2025
52 Wochen Tief * 123.40 USD 26.06.2024
NAV * 176.20 USD 02.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 176.20 USD 02.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 19'704'297
Anteilsklassevermögen *** 4'100'458
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +26.95% 31.12.2024
02.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +14.28% 31.12.2024
02.06.2025
1 Monat +3.28% 02.05.2025
02.06.2025
3 Monate +16.00% 03.03.2025
02.06.2025
6 Monate +25.95% 02.12.2024
02.06.2025
1 Jahr +39.95% 03.06.2024
02.06.2025
2 Jahre +63.75% 02.06.2023
02.06.2025
3 Jahre +69.10% 02.06.2022
02.06.2025
5 Jahre +73.60% 02.06.2020
02.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 2.16%
Datum TER *** 30.06.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)