BBGI - Swiss Physical Gold USD

Stammdaten

ISIN CH0122388728
Valorennummer 12238872
Bloomberg Global ID BBG001KNRT56
Fondsname BBGI - Swiss Physical Gold USD
Fondsanbieter BBGI GROUP Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 595 96 11
E-Mail: info@bbgi.ch
Web: www.bbgi.ch
Fondsanbieter BBGI GROUP
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 214.50 USD 23.10.2025
Vorheriger Preis * 208.70 USD 22.10.2025
52 Wochen Hoch * 221.10 USD 20.10.2025
52 Wochen Tief * 136.30 USD 14.11.2024
NAV * 214.50 USD 23.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 214.50 USD 23.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 23'571'456
Anteilsklassevermögen *** 4'929'237
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +54.54% 31.12.2024
23.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +35.44% 31.12.2024
23.10.2025
1 Monat +9.61% 23.09.2025
23.10.2025
3 Monate +20.44% 23.07.2025
23.10.2025
6 Monate +24.64% 23.04.2025
23.10.2025
1 Jahr +48.34% 23.10.2024
23.10.2025
2 Jahre +99.16% 23.10.2023
23.10.2025
3 Jahre +135.46% 24.10.2022
23.10.2025
5 Jahre +95.89% 23.10.2020
23.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 2.16%
Datum TER *** 30.06.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)