ISIN | CH0122388728 |
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Valorennummer | 12238872 |
Bloomberg Global ID | BBG001KNRT56 |
Fondsname | BBGI - Swiss Physical Gold USD |
Fondsanbieter |
BBGI GROUP
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 595 96 11 E-Mail: info@bbgi.ch Web: www.bbgi.ch |
Fondsanbieter | BBGI GROUP |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 138.10 USD | 24.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 138.10 USD | 23.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 147.90 USD | 30.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 107.60 USD | 14.02.2024 |
NAV * | 138.10 USD | 24.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 138.10 USD | 24.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 14'204'987 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'344'715 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +23.08% |
29.12.2023 - 24.12.2024
29.12.2023 24.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +31.76% |
29.12.2023 - 24.12.2024
29.12.2023 24.12.2024 |
1 Monat | -0.72% |
25.11.2024 - 24.12.2024
25.11.2024 24.12.2024 |
3 Monate | -2.06% |
24.09.2024 - 24.12.2024
24.09.2024 24.12.2024 |
6 Monate | +10.39% |
24.06.2024 - 24.12.2024
24.06.2024 24.12.2024 |
1 Jahr | +22.10% |
27.12.2023 - 24.12.2024
27.12.2023 24.12.2024 |
2 Jahre | +37.69% |
27.12.2022 - 24.12.2024
27.12.2022 24.12.2024 |
3 Jahre | +35.39% |
24.12.2021 - 24.12.2024
24.12.2021 24.12.2024 |
5 Jahre | +56.05% |
24.12.2019 - 24.12.2024
24.12.2019 24.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 2.16% |
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Datum TER *** | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.09% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |