ISIN | CH0116687838 |
---|---|
Numero di valore | 11668783 |
Bloomberg Global ID | BBG001B54B59 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps Switzerland (II) AA CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'958.40 CHF | 07.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'947.51 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 2'023.19 CHF | 14.10.2024 |
Min 52 settimani * | 1'747.53 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 1'958.40 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 182'951'094 | |
Attivo della classe *** | 26'225'065 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.16% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -1.81% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +2.15% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +3.86% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +12.31% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +12.17% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -16.59% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +15.19% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 97.8194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.11.2024 |
Straumann Holding AG | 5.14% | |
---|---|---|
Sandoz Group AG Registered Shares | 4.84% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.47% | |
VAT Group AG | 4.25% | |
SGS AG | 4.14% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.11% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.37% | |
Baloise Holding AG | 3.35% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 2.80% | |
Julius Baer Gruppe AG | 2.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.60% |
---|---|
Data TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.20% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |