Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps Switzerland (II) AA CHF

Dati di base

ISIN CH0116687838
Numero di valore 11668783
Bloomberg Global ID BBG001B54B59
Nome del fondo Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps Switzerland (II) AA CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'981.82 CHF 12.03.2025
Prezzo precedente * 1'955.75 CHF 11.03.2025
Max 52 settimani * 2'070.37 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 1'832.33 CHF 25.04.2024
NAV * 1'981.82 CHF 12.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 182'716'218
Attivo della classe *** 26'792'241
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.45% 31.12.2024
12.03.2025
1 mese -3.41% 12.02.2025
12.03.2025
3 mesi +2.79% 12.12.2024
12.03.2025
6 mesi +2.57% 12.09.2024
12.03.2025
1 anno +5.92% 12.03.2024
12.03.2025
2 anni +9.42% 13.03.2023
12.03.2025
3 anni -1.27% 14.03.2022
12.03.2025
5 anni +40.84% 12.03.2020
12.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.61
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 97.8194
ADDI Date 12.03.2025

10 posizioni principali ***

Sandoz Group AG Registered Shares 7.36%
Straumann Holding AG 4.76%
SGS AG 4.75%
Julius Baer Gruppe AG 4.53%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.77%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.75%
Schindler Holding AG Non Voting 3.53%
Galderma Group AG Registered Shares 3.27%
VAT Group AG 3.18%
Baloise Holding AG 3.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.60%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)