| ISIN | CH0116687838 |
|---|---|
| No. de valeur | 11668783 |
| Bloomberg Global ID | BBG001B54B59 |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps Switzerland (II) AA CHF |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
| Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 2'220.70 CHF | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 2'210.03 CHF | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 2'254.60 CHF | 24.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'755.41 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 2'220.70 CHF | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 274'770'153 | |
| Actifs de la classe *** | 28'216'090 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +15.92% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +3.30% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | -0.49% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | +3.77% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | +15.84% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | +22.20% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 ans | +25.27% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 ans | +18.15% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 98.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 97.8194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 15.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandoz Group AG Registered Shares | 7.85% | |
|---|---|---|
| Galderma Group AG Registered Shares | 6.36% | |
| SGS AG | 5.31% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.85% | |
| Julius Baer Gruppe AG | 3.70% | |
| Schindler Holding AG | 3.31% | |
| Baloise Holding AG | 3.19% | |
| VAT Group AG | 2.97% | |
| Belimo Holding AG | 2.74% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 2.65% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.60% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.60% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |