ISIN | CH0116687838 |
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No. de valeur | 11668783 |
Bloomberg Global ID | BBG001B54B59 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps Switzerland (II) AA CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 1'958.40 CHF | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 1'947.51 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 2'023.19 CHF | 14.10.2024 |
Min 52 semaines * | 1'747.53 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 1'958.40 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 182'951'094 | |
Actifs de la classe *** | 26'225'065 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.16% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mois | -1.81% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +2.15% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +3.86% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +12.31% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +12.17% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -16.59% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +15.19% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 98.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 97.8194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.11.2024 |
Straumann Holding AG | 5.14% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 4.84% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.47% | |
VAT Group AG | 4.25% | |
SGS AG | 4.14% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.11% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.37% | |
Baloise Holding AG | 3.35% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 2.80% | |
Julius Baer Gruppe AG | 2.65% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.60% |
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Date TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.20% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |