UBS (CH) Suisse - 65 (CHF) P-dist

Détails

ISIN CH0109739000
No. de valeur 10973900
Bloomberg Global ID UBSSU65 SW
Nom de fond UBS (CH) Suisse - 65 (CHF) P-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Well diversified portfolio with a focus on selected Swiss bonds, equities and real estate, complemented by a component of global bonds and equities|Equity weighting 65%
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 169.90 CHF 14.07.2025
Prix précédent * 169.84 CHF 11.07.2025
Max 52 semaines * 172.27 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 153.96 CHF 09.04.2025
NAV * 169.90 CHF 14.07.2025
Issue Price * 170.21 CHF 14.07.2025
Redemption Price * 170.21 CHF 14.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 447'574'426
Actifs de la classe *** 423'521'086
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.14% 31.12.2024
14.07.2025
1 mois +0.24% 16.06.2025
14.07.2025
3 mois +7.13% 14.04.2025
14.07.2025
6 mois +4.03% 14.01.2025
14.07.2025
1 an +3.27% 15.07.2024
14.07.2025
2 ans +12.16% 14.07.2023
14.07.2025
3 ans +15.23% 14.07.2022
14.07.2025
5 ans +20.11% 14.07.2020
14.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 5.15
ADDI Date 14.07.2025

10 positions principales ***

UBS InvF Equities USA Index I-X-acc 11.05%
UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc 9.87%
UBS (CH) IF S&M Cap Equities Switz I-X 9.08%
UBS (CH) IF Bds CHF Inl Corp Pasv II U-X 7.23%
Nestle SA 5.28%
UBS (CH) IF Bds CHF Frgn CI NSL U-X-acc 4.83%
UBS (CH) IF Bds CHF Prime Ausland U-X 4.47%
Roche Holding AG 4.28%
Novartis AG Registered Shares 4.11%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$CHF H UX acc 4.03%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.65%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)