| ISIN | AT0000A0KRT3 |
|---|---|
| Numero di valore | 11813485 |
| Bloomberg Global ID | BBG001730PS7 |
| Nome del fondo | Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (ein AF v.Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (I) T |
| Offerente del fondo |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Austria Telefono: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
| Offerente del fondo | Raiffeisen Capital Management Österreich |
| Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
| Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Austria |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Raiffeisen Obbligazionario Fondamentale Globale (S) è un fondo obbligazionario. Persegue come obiettivo d’investimento il conseguimento di utili regolari e investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio del Fondo) in titoli di stato emessi da Paesi dotati di buoni dati economici e finanziari fondamentali. È inoltre possibile investire tra l'altro in obbligazioni emesse da altri stati, emittenti sovranazionali e/o imprese e in strumenti del mercato monetario, in titoli d'altro tipo, in quote di fondi d'investimento nonché in depositi a vista o revocabili. Il Fondo è gestito in maniera attiva e non è limitato da un indice di riferimento. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 111.71 EUR | 09.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 111.84 EUR | 05.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 113.33 EUR | 11.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 107.89 EUR | 14.04.2025 |
| NAV * | 111.71 EUR | 09.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 111.71 EUR | 09.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 65'628'180 | |
| Attivo della classe *** | 673'301 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.34% |
31.12.2024 - 09.12.2025
31.12.2024 09.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.24% |
31.12.2024 - 09.12.2025
31.12.2024 09.12.2025 |
| 1 mese | -0.20% |
10.11.2025 - 09.12.2025
10.11.2025 09.12.2025 |
| 3 mesi | +0.18% |
09.09.2025 - 09.12.2025
09.09.2025 09.12.2025 |
| 6 mesi | +0.59% |
10.06.2025 - 09.12.2025
10.06.2025 09.12.2025 |
| 1 anno | -0.20% |
09.12.2024 - 09.12.2025
09.12.2024 09.12.2025 |
| 2 anni | +5.23% |
11.12.2023 - 09.12.2025
11.12.2023 09.12.2025 |
| 3 anni | +4.62% |
09.12.2022 - 09.12.2025
09.12.2022 09.12.2025 |
| 5 anni | -7.02% |
09.12.2020 - 09.12.2025
09.12.2020 09.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sweden (Kingdom Of) 0.75% | 3.93% | |
|---|---|---|
| Peru (Republic Of) 6.15% | 3.68% | |
| Malaysia (Government Of) 4.696% | 3.41% | |
| Switzerland (Government Of) 2.25% | 3.37% | |
| Sweden (Kingdom Of) 1.75% | 3.19% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 3.07% | |
| Denmark (Kingdom Of) 0.5% | 2.85% | |
| Indonesia (Republic of) 8.25% | 2.80% | |
| Czech (Republic of) 2.5% | 2.75% | |
| Indonesia (Republic of) 8.375% | 2.71% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.61% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.10.2016 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.64% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |