Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (ein AF v.Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (I) T

Stammdaten

ISIN AT0000A0KRT3
Valorennummer 11813485
Bloomberg Global ID BBG001730PS7
Fondsname Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (ein AF v.Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (I) T
Fondsanbieter Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Österreich
Telefon: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Fondsanbieter Raiffeisen Capital Management Österreich
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Staatsanleihen, die von Ländern mit guten fundamentalen Wirtschafts- und Finanzdaten emittiert werden. Zusätzlich kann auch in von anderen Ländern, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in andere Wertpapiere, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.20 EUR 03.06.2025
Vorheriger Preis * 111.33 EUR 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 113.33 EUR 11.02.2025
52 Wochen Tief * 105.07 EUR 04.06.2024
NAV * 111.20 EUR 03.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 111.20 EUR 03.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 72'273'958
Anteilsklassevermögen *** 654'190
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.12% 31.12.2024
03.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.66% 31.12.2024
03.06.2025
1 Monat +1.08% 05.05.2025
03.06.2025
3 Monate -1.56% 03.03.2025
03.06.2025
6 Monate -0.97% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr +6.23% 03.06.2024
03.06.2025
2 Jahre +5.09% 05.06.2023
03.06.2025
3 Jahre +2.53% 03.06.2022
03.06.2025
5 Jahre -9.19% 03.06.2020
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Malaysia (Government Of) 3.844% 4.32%
Malaysia (Government Of) 3.892% 3.70%
Peru (Republic Of) 5.4% 3.15%
Malaysia (Government Of) 4.696% 3.13%
Peru (Republic Of) 6.15% 3.12%
Switzerland (Government Of) 2.25% 2.96%
Korea (Republic Of) 5.5% 2.95%
Thailand (Kingdom Of) 1.6% 2.93%
Thailand (Kingdom Of) 1.585% 2.82%
Thailand (Kingdom Of) 3.3% 2.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.61%
Datum TER *** 31.10.2016
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)