Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (ein AF v.Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (I) VT

Dati di base

ISIN AT0000A0KRU1
Numero di valore 11813488
Bloomberg Global ID BBG001730QN0
Nome del fondo Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (ein AF v.Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (I) VT
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Austria
Telefono: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Raiffeisen Obbligazionario Fondamentale Globale (S) è un fondo obbligazionario. Persegue come obiettivo d’investimento il conseguimento di utili regolari e investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio del Fondo) in titoli di stato emessi da Paesi dotati di buoni dati economici e finanziari fondamentali. È inoltre possibile investire tra l'altro in obbligazioni emesse da altri stati, emittenti sovranazionali e/o imprese e in strumenti del mercato monetario, in titoli d'altro tipo, in quote di fondi d'investimento nonché in depositi a vista o revocabili. Il Fondo è gestito in maniera attiva e non è limitato da un indice di riferimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.89 EUR 22.11.2024
Prezzo precedente * 116.80 EUR 21.11.2024
Max 52 settimani * 117.64 EUR 02.10.2024
Min 52 settimani * 108.95 EUR 27.11.2023
NAV * 116.89 EUR 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 116.89 EUR 22.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 78'515'357
Attivo della classe *** 1'065'772
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.00% 29.12.2023
22.11.2024
Performance YTD (in CHF) +3.04% 29.12.2023
22.11.2024
1 mese +0.57% 22.10.2024
22.11.2024
3 mesi +1.90% 22.08.2024
22.11.2024
6 mesi +5.19% 22.05.2024
22.11.2024
1 anno +6.52% 22.11.2023
22.11.2024
2 anni +6.04% 22.11.2022
22.11.2024
3 anni -5.41% 22.11.2021
22.11.2024
5 anni -9.13% 22.11.2019
22.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Malaysia (Government Of) 3.844% 4.59%
Malaysia (Government Of) 3.892% 3.48%
Malaysia (Government Of) 4.696% 2.93%
Korea (Republic Of) 5.5% 2.86%
Peru (Republic Of) 5.4% 2.78%
Peru (Republic Of) 6.15% 2.70%
Switzerland (Government Of) 2.25% 2.70%
Thailand (Kingdom Of) 1.6% 2.62%
Switzerland (Government Of) 3.25% 2.53%
Indonesia (Republic of) 8.25% 2.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.61%
Data TER *** 31.10.2016
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)