ISIN | AT0000A0KRU1 |
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Numero di valore | 11813488 |
Bloomberg Global ID | BBG001730QN0 |
Nome del fondo | Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (ein AF v.Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (I) VT |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Austria Telefono: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Offerente del fondo | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Raiffeisen Obbligazionario Fondamentale Globale (S) è un fondo obbligazionario. Persegue come obiettivo d’investimento il conseguimento di utili regolari e investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio del Fondo) in titoli di stato emessi da Paesi dotati di buoni dati economici e finanziari fondamentali. È inoltre possibile investire tra l'altro in obbligazioni emesse da altri stati, emittenti sovranazionali e/o imprese e in strumenti del mercato monetario, in titoli d'altro tipo, in quote di fondi d'investimento nonché in depositi a vista o revocabili. Il Fondo è gestito in maniera attiva e non è limitato da un indice di riferimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 116.74 EUR | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 116.61 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 119.51 EUR | 11.02.2025 |
Min 52 settimani * | 109.60 EUR | 26.04.2024 |
NAV * | 116.74 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 116.74 EUR | 01.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 76'854'885 | |
Attivo della classe *** | 1'110'072 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.55% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.22% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -2.00% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | -0.66% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -0.54% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +4.51% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +5.61% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +3.15% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | -2.48% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Malaysia (Government Of) 3.844% | 4.86% | |
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Malaysia (Government Of) 3.892% | 3.76% | |
Peru (Republic Of) 5.4% | 3.13% | |
Peru (Republic Of) 6.15% | 3.10% | |
Malaysia (Government Of) 4.696% | 3.10% | |
Korea (Republic Of) 5.5% | 2.99% | |
Thailand (Kingdom Of) 1.6% | 2.88% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 2.87% | |
Thailand (Kingdom Of) 1.585% | 2.74% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 2.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 0.61% |
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Data TER *** | 31.10.2016 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |