ISIN | AT0000A0KRU1 |
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Valorennummer | 11813488 |
Bloomberg Global ID | BBG001730QN0 |
Fondsname | Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (ein AF v.Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (I) VT |
Fondsanbieter |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Österreich Telefon: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Fondsanbieter | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefon: +41 71 225 98 78 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Staatsanleihen, die von Ländern mit guten fundamentalen Wirtschafts- und Finanzdaten emittiert werden. Zusätzlich kann auch in von anderen Ländern, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in andere Wertpapiere, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 116.82 EUR | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 116.74 EUR | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 119.51 EUR | 11.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 109.60 EUR | 26.04.2024 |
NAV * | 116.82 EUR | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 116.82 EUR | 02.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 73'897'545 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'083'625 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.49% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.98% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | -1.93% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | -0.60% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | -0.70% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +4.58% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +5.68% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | +2.61% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | -2.32% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Malaysia (Government Of) 3.844% | 4.86% | |
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Malaysia (Government Of) 3.892% | 3.76% | |
Peru (Republic Of) 5.4% | 3.13% | |
Peru (Republic Of) 6.15% | 3.10% | |
Malaysia (Government Of) 4.696% | 3.10% | |
Korea (Republic Of) 5.5% | 2.99% | |
Thailand (Kingdom Of) 1.6% | 2.88% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 2.87% | |
Thailand (Kingdom Of) 1.585% | 2.74% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 2.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 0.61% |
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Datum TER *** | 31.10.2016 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |