ISIN | AT0000A0KRU1 |
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Valorennummer | 11813488 |
Bloomberg Global ID | BBG001730QN0 |
Fondsname | Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (ein AF v.Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (I) VT |
Fondsanbieter |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Österreich Telefon: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Fondsanbieter | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefon: +41 71 225 98 78 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Staatsanleihen, die von Ländern mit guten fundamentalen Wirtschafts- und Finanzdaten emittiert werden. Zusätzlich kann auch in von anderen Ländern, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in andere Wertpapiere, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 114.65 EUR | 04.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 114.69 EUR | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 117.64 EUR | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 108.05 EUR | 15.11.2023 |
NAV * | 114.65 EUR | 04.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 114.65 EUR | 04.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 82'170'431 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'088'562 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.03% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +2.71% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 Monat | -1.88% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 Monate | +0.91% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 Monate | +3.58% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 Jahr | +5.84% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 Jahre | +4.88% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 Jahre | -5.72% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 Jahre | -10.58% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Malaysia (Government Of) 3.844% | 4.42% | |
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Malaysia (Government Of) 3.892% | 3.43% | |
Korea (Republic Of) 5.5% | 2.85% | |
Malaysia (Government Of) 4.696% | 2.82% | |
Peru (Republic Of) 5.4% | 2.71% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 2.70% | |
Peru (Republic Of) 6.15% | 2.66% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 2.53% | |
Thailand (Kingdom Of) 1.6% | 2.52% | |
Indonesia (Republic of) 8.375% | 2.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 0.61% |
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Datum TER *** | 31.10.2016 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |