GAM Star Disruptive Growth EUR A

Dati di base

ISIN IE00B57PQG06
Numero di valore 12300716
Bloomberg Global ID BBG004X96WX2
Nome del fondo GAM Star Disruptive Growth EUR A
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Bridge Fund Management Limited
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in azioni e titoli assimilabili a titoli azionari (es. i warrant e le emissioni riservate agli azionisti), di società del settore tecnologico in senso ampio, di tutto il mondo. Il Fondo non ha uno specifico orientamento geografico e fino al 30% del patrimonio netto può essere investito nei Mercati emergenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 38.03 EUR 10.04.2025
Prezzo precedente * 39.19 EUR 09.04.2025
Max 52 settimani * 49.60 EUR 23.01.2025
Min 52 settimani * 36.91 EUR 08.04.2025
NAV * 38.03 EUR 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 95'236'090
Attivo della classe *** 2'909'605
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -19.88% 31.12.2024
10.04.2025
Performance YTD (in CHF) -21.33% 31.12.2024
10.04.2025
1 mese -8.76% 10.03.2025
10.04.2025
3 mesi -20.89% 10.01.2025
10.04.2025
6 mesi -12.35% 10.10.2024
10.04.2025
1 anno -10.26% 10.04.2024
10.04.2025
2 anni +24.64% 11.04.2023
10.04.2025
3 anni -4.13% 11.04.2022
10.04.2025
5 anni +45.15% 14.04.2020
10.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amazon.com Inc 9.08%
Microsoft Corp 8.77%
NVIDIA Corp 8.56%
Alphabet Inc Class A 7.56%
Apple Inc 5.18%
Broadcom Inc 4.18%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.68%
SharkNinja Inc 3.56%
Netflix Inc 2.93%
Sony Group Corp 2.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.7078%
Data TER 30.06.2019
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)