GAM Star Disruptive Growth EUR A

Dati di base

ISIN IE00B57PQG06
Numero di valore 12300716
Bloomberg Global ID BBG004X96WX2
Nome del fondo GAM Star Disruptive Growth EUR A
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefono: +41 58 426 30 30
Distributore(i) GAM Limited
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in azioni e titoli assimilabili a titoli azionari (es. i warrant e le emissioni riservate agli azionisti), di società del settore tecnologico in senso ampio, di tutto il mondo. Il Fondo non ha uno specifico orientamento geografico e fino al 30% del patrimonio netto può essere investito nei Mercati emergenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 40.34 EUR 05.09.2024
Prezzo precedente * 40.23 EUR 04.09.2024
Max 52 settimani * 44.79 EUR 10.07.2024
Min 52 settimani * 31.23 EUR 26.10.2023
NAV * 40.34 EUR 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 136'518'144
Attivo della classe *** 5'719'171
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.50% 29.12.2023
05.09.2024
Performance YTD (in CHF) +7.62% 29.12.2023
05.09.2024
1 mese +4.42% 06.08.2024
05.09.2024
3 mesi -4.05% 05.06.2024
05.09.2024
6 mesi -2.70% 05.03.2024
05.09.2024
1 anno +16.43% 05.09.2023
05.09.2024
2 anni +15.79% 06.09.2022
05.09.2024
3 anni -13.36% 07.09.2021
05.09.2024
5 anni +61.97% 05.09.2019
05.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 9.68%
NVIDIA Corp 7.34%
Amazon.com Inc 6.78%
Alphabet Inc Class A 6.77%
Apple Inc 4.22%
Intuitive Surgical Inc 3.61%
Meta Platforms Inc Class A 3.32%
PayPal Holdings Inc 3.03%
Netflix Inc 2.98%
Novo Nordisk A/S Class B 2.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER 1.7078%
Data TER 30.06.2019
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)