GAM Star Disruptive Growth EUR A

Détails

ISIN IE00B57PQG06
No. de valeur 12300716
Bloomberg Global ID BBG004X96WX2
Nom de fond GAM Star Disruptive Growth EUR A
Prestataire de fonds GAM Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Prestataire de fonds GAM
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Bridge Fund Management Limited
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement de ce Fonds est d’obtenir une appréciation du capital à long terme. La politique du Fonds consiste à investir principalement dans un portefeuille diversifié au niveau mondial d’entreprises de technologie. À cette fin, le Fonds investira principalement dans des actions et titres assimilés (comme les warrants et les émissions de droits) de sociétés cotées ou négociées sur les Marchés reconnus et jusqu’à 10 pour cent de ses actifs nets dans des titres non cotés, dans chaque cas qui affichent des opportunités de croissance à long terme dans le secteur technologique au sens large ou dont les modèles commerciaux sont entraînés par les nouvelles technologies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 38.03 EUR 10.04.2025
Prix précédent * 39.19 EUR 09.04.2025
Max 52 semaines * 49.60 EUR 23.01.2025
Min 52 semaines * 36.91 EUR 08.04.2025
NAV * 38.03 EUR 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 95'236'090
Actifs de la classe *** 2'909'605
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -19.88% 31.12.2024
10.04.2025
YTD Performance (en CHF) -21.33% 31.12.2024
10.04.2025
1 mois -8.76% 10.03.2025
10.04.2025
3 mois -20.89% 10.01.2025
10.04.2025
6 mois -12.35% 10.10.2024
10.04.2025
1 an -10.26% 10.04.2024
10.04.2025
2 ans +24.64% 11.04.2023
10.04.2025
3 ans -4.13% 11.04.2022
10.04.2025
5 ans +45.15% 14.04.2020
10.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amazon.com Inc 9.08%
Microsoft Corp 8.77%
NVIDIA Corp 8.56%
Alphabet Inc Class A 7.56%
Apple Inc 5.18%
Broadcom Inc 4.18%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.68%
SharkNinja Inc 3.56%
Netflix Inc 2.93%
Sony Group Corp 2.88%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.7078%
Date TER 30.06.2019
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)