ISIN | CH0193600886 |
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Numero di valore | 19360088 |
Bloomberg Global ID | BBG003H045B6 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible Switzerland indirect (I) DT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 184.01 CHF | 10.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 184.08 CHF | 09.07.2025 |
Max 52 settimani * | 185.70 CHF | 23.05.2025 |
Min 52 settimani * | 156.91 CHF | 19.08.2024 |
NAV * | 184.01 CHF | 10.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'574'683'452 | |
Attivo della classe *** | 44'954'714 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.40% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.06% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mesi | +6.19% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 mesi | +3.33% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 anno | +16.37% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 anni | +27.39% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 anni | +25.48% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 anni | +35.41% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 4.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 12.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 15.86% | |
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UBS Siat | 5.68% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.95% | |
UBS LivingPlus | 4.56% | |
Schroder ImmoPLUS | 4.33% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.95% | |
Immo Helvetic | 3.60% | |
UBS Interswiss | 3.50% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.43% | |
Realstone (RSF) | 3.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.22% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 1.24% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |