ISIN | CH0193600886 |
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Numero di valore | 19360088 |
Bloomberg Global ID | BBG003H045B6 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible Switzerland indirect (I) DT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 185.44 CHF | 28.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 185.09 CHF | 27.08.2025 |
Max 52 settimani * | 185.99 CHF | 25.08.2025 |
Min 52 settimani * | 157.25 CHF | 09.09.2024 |
NAV * | 185.44 CHF | 28.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'581'324'087 | |
Attivo della classe *** | 44'540'270 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.21% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | +2.57% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mesi | +2.02% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mesi | +3.48% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 anno | +15.61% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 anni | +31.04% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 anni | +25.97% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 anni | +32.37% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 4.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 12.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 15.69% | |
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UBS Siat | 5.69% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.97% | |
UBS LivingPlus | 4.50% | |
Schroder ImmoPLUS | 4.33% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.68% | |
Realstone (RSF) | 3.58% | |
Immo Helvetic | 3.53% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.31% | |
Immofonds Inc | 3.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.22% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 1.24% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |