ISIN | CH0193600886 |
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Numero di valore | 19360088 |
Bloomberg Global ID | BBG003H045B6 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible Switzerland indirect (I) DT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 184.15 CHF | 11.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 183.90 CHF | 10.06.2025 |
Max 52 settimani * | 185.70 CHF | 23.05.2025 |
Min 52 settimani * | 151.16 CHF | 13.06.2024 |
NAV * | 184.15 CHF | 11.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'559'286'937 | |
Attivo della classe *** | 43'812'890 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.48% |
31.12.2024 - 11.06.2025
31.12.2024 11.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +3.01% |
12.05.2025 - 11.06.2025
12.05.2025 11.06.2025 |
3 mesi | +4.19% |
11.03.2025 - 11.06.2025
11.03.2025 11.06.2025 |
6 mesi | +4.05% |
11.12.2024 - 11.06.2025
11.12.2024 11.06.2025 |
1 anno | +20.84% |
11.06.2024 - 11.06.2025
11.06.2024 11.06.2025 |
2 anni | +25.82% |
12.06.2023 - 11.06.2025
12.06.2023 11.06.2025 |
3 anni | +26.95% |
13.06.2022 - 11.06.2025
13.06.2022 11.06.2025 |
5 anni | +36.24% |
11.06.2020 - 11.06.2025
11.06.2020 11.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 4.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 12.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 15.04% | |
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UBS Siat | 5.61% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 5.02% | |
UBS LivingPlus | 4.55% | |
Schroder ImmoPLUS | 4.42% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.89% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.57% | |
UBS Interswiss | 3.45% | |
Immofonds Inc | 3.31% | |
Immo Helvetic | 3.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.22% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |