ISIN | CH0193600886 |
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Valorennummer | 19360088 |
Bloomberg Global ID | BBG003H045B6 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible Switzerland indirect (I) DT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Als Anlagen dieses Teilvermögens sind zugelassen: a) Anteile an schweizerischen, vertraglich und gesellschaftsrechtlich organisierten, offenen Immobilienfonds, die vorwiegend in Immobilien in der Schweiz investieren, für welche eine Bank oder ein Effektenhändler einen regelmässigen börslichen oder ausserbörslichen Handel sicherstellen muss; b) Beteiligungswertpapiere und -wertrechte an schweizerischen Immobilieninvestmentgesellschaften, die vorwiegend in Immobilien in der Schweiz investieren und an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden; c) Beteiligungswertpapiere und -wertrechte an Immobilieninvestmentgesellschaften einschliesslich Kommanditgesellschaften für kollektive Kapitalanlagen [KGK] nach Schweizer Recht, die vorwiegend in Immobilien in der Schweiz investieren und die an keiner Börse und an keinem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 184.01 CHF | 10.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 184.08 CHF | 09.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 185.70 CHF | 23.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 156.91 CHF | 19.08.2024 |
NAV * | 184.01 CHF | 10.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'574'683'452 | |
Anteilsklassevermögen *** | 44'954'714 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.40% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
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1 Monat | +0.06% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 Monate | +6.19% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 Monate | +3.33% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 Jahr | +16.37% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 Jahre | +27.39% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 Jahre | +25.48% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 Jahre | +35.41% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 4.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 12.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 15.86% | |
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UBS Siat | 5.68% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.95% | |
UBS LivingPlus | 4.56% | |
Schroder ImmoPLUS | 4.33% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.95% | |
Immo Helvetic | 3.60% | |
UBS Interswiss | 3.50% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.43% | |
Realstone (RSF) | 3.31% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.22% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 1.24% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |