ISIN | CH0184182738 |
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Numero di valore | 18418273 |
Bloomberg Global ID | UGABPIB SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II I-B |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate LT |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | This Fund invests mainly in government and corporate bonds as well as mortgage backed securities.|The currency risks of the different markets are hedged against the account currency.|The objective of the fund is to achieve a performance via passive management that replicates that of the benchmark gross of fees.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of investment-grade international bonds without being affected by exchange-rate movements. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 831.07 CHF | 27.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 832.82 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 settimani * | 850.03 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 808.57 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 831.07 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | 831.07 CHF | 27.03.2025 |
Redemption Price * | 831.07 CHF | 27.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'890'487'805 | |
Attivo della classe *** | 14'132'936 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.70% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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1 mese | -1.80% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mesi | -0.09% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mesi | +1.22% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 anno | -0.31% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 anni | -2.50% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 anni | -11.98% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 anni | -17.85% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) Select Money Market USD I-B | 0.35% | |
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United States Treasury Notes 4.375% | 0.29% | |
BBCMS MORTGAGE TRUST 2.037% | 0.29% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 0.25% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 0.24% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.24% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 0.24% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 0.24% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 0.24% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 0.23% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.05% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |