UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II I-B

Dati di base

ISIN CH0184182738
Numero di valore 18418273
Bloomberg Global ID UGABPIB SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II I-B
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate LT
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This Fund invests mainly in government and corporate bonds as well as mortgage backed securities.|The currency risks of the different markets are hedged against the account currency.|The objective of the fund is to achieve a performance via passive management that replicates that of the benchmark gross of fees.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of investment-grade international bonds without being affected by exchange-rate movements.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 828.54 CHF 13.11.2024
Prezzo precedente * 829.15 CHF 12.11.2024
Max 52 settimani * 841.00 CHF 27.03.2024
Min 52 settimani * 805.03 CHF 30.11.2023
NAV * 828.54 CHF 13.11.2024
Issue Price * 828.54 CHF 13.11.2024
Redemption Price * 828.54 CHF 13.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'903'767'308
Attivo della classe *** 13'700'837
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.05% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese +0.08% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi -0.15% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi -0.28% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +2.32% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni -3.15% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni -18.84% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni -21.55% 13.11.2019
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (CH) Select Money Market USD I-B 0.34%
BBCMS MORTGAGE TRUST 2.037% 0.27%
China (People's Republic Of) 1.99% 0.25%
United States Treasury Notes 1.625% 0.24%
United States Treasury Notes 4.625% 0.23%
United States Treasury Notes 4.625% 0.22%
United States Treasury Notes 4.25% 0.22%
United States Treasury Notes 4.5% 0.22%
United States Treasury Notes 3.875% 0.22%
United States Treasury Notes 4% 0.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.05%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)