ISIN | CH0184182738 |
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Numero di valore | 18418273 |
Bloomberg Global ID | UGABPIB SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II I-B |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate LT |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | This Fund invests mainly in government and corporate bonds as well as mortgage backed securities.|The currency risks of the different markets are hedged against the account currency.|The objective of the fund is to achieve a performance via passive management that replicates that of the benchmark gross of fees.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of investment-grade international bonds without being affected by exchange-rate movements. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 828.54 CHF | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 829.15 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 841.00 CHF | 27.03.2024 |
Min 52 settimani * | 805.03 CHF | 30.11.2023 |
NAV * | 828.54 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | 828.54 CHF | 13.11.2024 |
Redemption Price * | 828.54 CHF | 13.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'903'767'308 | |
Attivo della classe *** | 13'700'837 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.05% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.08% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | -0.15% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | -0.28% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +2.32% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | -3.15% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | -18.84% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | -21.55% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) Select Money Market USD I-B | 0.34% | |
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BBCMS MORTGAGE TRUST 2.037% | 0.27% | |
China (People's Republic Of) 1.99% | 0.25% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 0.24% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 0.23% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 0.22% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 0.22% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.22% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.22% | |
United States Treasury Notes 4% | 0.22% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.05% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |