ISIN | LU0383784146 |
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Numero di valore | 4503041 |
Bloomberg Global ID | BBG0019X1JK0 |
Nome del fondo | DNCA INVEST - BEYOND GLOBAL LEADERS Class B |
Offerente del fondo |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefono: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Fondo di azioni internazionali diversificato. L'obiettivo del fondo è di realizzare una performance superiore al seguente indice di riferimento: MSCI All Countries World Index (MSCI ACWI Index). La strategia d'investimento del comparto si basa su una gestione discrezionale. Il comparto investe in titoli di emittenti di tutto il mondo. Il comparto investirà principalmente in azioni internazionali: dal 60% al 100% del patrimonio netto. Di conseguenza, gli investimenti in prodotti a reddito fisso rappresenteranno dallo 0% al 40% del patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il gestore è autorizzato a investire sino al 100% del patrimonio in strumenti del mercato monetario (a breve termine). Il comparto investe fino al 10% dell'attivo netto in azioni e/o quote di OICVM. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 194.86 EUR | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 196.74 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 232.09 EUR | 14.10.2024 |
Min 52 settimani * | 194.86 EUR | 31.03.2025 |
NAV * | 194.86 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 195'736'692 | |
Attivo della classe *** | 52'909'115 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -9.18% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.56% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -8.11% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | -9.18% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | -14.99% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | -8.55% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | -5.81% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | -21.03% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +4.37% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.13% | |
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Palo Alto Networks Inc | 4.66% | |
Xylem Inc | 4.48% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 4.14% | |
NVIDIA Corp | 4.06% | |
Danaher Corp | 3.96% | |
Synopsys Inc | 3.69% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.56% | |
Microsoft Corp | 3.40% | |
Zoetis Inc Class A | 3.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.25% |
Ongoing Charges *** | 2.28% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |