DNCA INVEST - BEYOND GLOBAL LEADERS Class B

Détails

ISIN LU0383784146
No. de valeur 4503041
Bloomberg Global ID BBG0019X1JK0
Nom de fond DNCA INVEST - BEYOND GLOBAL LEADERS Class B
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch Téléphone: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le compartiment recherche une performance supérieure à celle de l'indice MSCI All Countries World Index Net Total Return (Euro) pendant la durée de placement recommandée. La stratégie d'investissement du compartiment est fondée sur une gestion discrétionnaire. Le compartiment vise à investir dans des titres d'émetteurs considérés comme des « piliers » ou des « leaders » de l'économie mondiale, quelle que soit leur implantation géographique.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 194.86 EUR 31.03.2025
Prix précédent * 196.74 EUR 28.03.2025
Max 52 semaines * 232.09 EUR 14.10.2024
Min 52 semaines * 194.86 EUR 31.03.2025
NAV * 194.86 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 195'736'692
Actifs de la classe *** 52'909'115
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -9.18% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) -7.56% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -8.11% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -9.18% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -14.99% 30.09.2024
31.03.2025
1 an -8.55% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans -5.81% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans -21.03% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +4.37% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.13%
Palo Alto Networks Inc 4.66%
Xylem Inc 4.48%
Thermo Fisher Scientific Inc 4.14%
NVIDIA Corp 4.06%
Danaher Corp 3.96%
Synopsys Inc 3.69%
Novo Nordisk AS Class B 3.56%
Microsoft Corp 3.40%
Zoetis Inc Class A 3.27%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.25%
Ongoing Charges *** 2.28%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)