DNCA INVEST - BEYOND GLOBAL LEADERS Class B

Détails

ISIN LU0383784146
No. de valeur 4503041
Bloomberg Global ID BBG0019X1JK0
Nom de fond DNCA INVEST - BEYOND GLOBAL LEADERS Class B
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch Téléphone: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le compartiment recherche une performance supérieure à celle de l'indice MSCI All Countries World Index Net Total Return (Euro) pendant la durée de placement recommandée. La stratégie d'investissement du compartiment est fondée sur une gestion discrétionnaire. Le compartiment vise à investir dans des titres d'émetteurs considérés comme des « piliers » ou des « leaders » de l'économie mondiale, quelle que soit leur implantation géographique.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 226.29 EUR 11.07.2024
Prix précédent * 223.27 EUR 10.07.2024
Max 52 semaines * 230.10 EUR 27.05.2024
Min 52 semaines * 179.12 EUR 27.10.2023
NAV * 226.29 EUR 11.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 239'195'449
Actifs de la classe *** 63'001'785
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.99% 29.12.2023
11.07.2024
YTD Performance (en CHF) +16.43% 29.12.2023
11.07.2024
1 mois -1.05% 11.06.2024
11.07.2024
3 mois +5.37% 11.04.2024
11.07.2024
6 mois +12.31% 11.01.2024
11.07.2024
1 an +13.50% 11.07.2023
11.07.2024
2 ans +1.38% 11.07.2022
11.07.2024
3 ans -18.68% 12.07.2021
11.07.2024
5 ans +19.69% 11.07.2019
11.07.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Thermo Fisher Scientific Inc 5.02%
Novo Nordisk A/S Class B 4.92%
Danaher Corp 4.84%
Palo Alto Networks Inc 4.68%
Iberdrola SA 4.49%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.45%
Agilent Technologies Inc 4.09%
Daiichi Sankyo Co Ltd 4.03%
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.79%
Xylem Inc 3.59%
Dernière mise à jour des données 30.04.2024

Coûts / Risques

TER *** 2.28%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.25%
Ongoing Charges *** 2.31%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)