DNCA INVEST - BEYOND GLOBAL LEADERS Class A

Dati di base

ISIN LU0383783841
Numero di valore 4503037
Bloomberg Global ID BBG0019X1DR6
Nome del fondo DNCA INVEST - BEYOND GLOBAL LEADERS Class A
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch Telefono: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Fondo di azioni internazionali diversificato. L'obiettivo del fondo è di realizzare una performance superiore al seguente indice di riferimento: MSCI All Countries World Index (MSCI ACWI Index). La strategia d'investimento del comparto si basa su una gestione discrezionale. Il comparto investe in titoli di emittenti di tutto il mondo. Il comparto investirà principalmente in azioni internazionali: dal 60% al 100% del patrimonio netto. Di conseguenza, gli investimenti in prodotti a reddito fisso rappresenteranno dallo 0% al 40% del patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il gestore è autorizzato a investire sino al 100% del patrimonio in strumenti del mercato monetario (a breve termine). Il comparto investe fino al 10% dell'attivo netto in azioni e/o quote di OICVM.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 201.72 EUR 31.03.2025
Prezzo precedente * 203.66 EUR 28.03.2025
Max 52 settimani * 239.98 EUR 14.10.2024
Min 52 settimani * 201.72 EUR 31.03.2025
NAV * 201.72 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 195'736'692
Attivo della classe *** 118'767'759
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -9.12% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) -7.50% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -8.09% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -9.12% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -14.89% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno -8.32% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni -5.34% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni -20.45% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +5.65% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.13%
Palo Alto Networks Inc 4.66%
Xylem Inc 4.48%
Thermo Fisher Scientific Inc 4.14%
NVIDIA Corp 4.06%
Danaher Corp 3.96%
Synopsys Inc 3.69%
Novo Nordisk AS Class B 3.56%
Microsoft Corp 3.40%
Zoetis Inc Class A 3.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)