ISIN | LU0383783841 |
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No. de valeur | 4503037 |
Bloomberg Global ID | BBG0019X1DR6 |
Nom de fond | DNCA INVEST - BEYOND GLOBAL LEADERS Class A |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment recherche une performance supérieure à celle de l'indice MSCI All Countries World Index Net Total Return (Euro) pendant la durée de placement recommandée. La stratégie d'investissement du compartiment est fondée sur une gestion discrétionnaire. Le compartiment vise à investir dans des titres d'émetteurs considérés comme des « piliers » ou des « leaders » de l'économie mondiale, quelle que soit leur implantation géographique. |
Particularités |
Prix actuel * | 234.47 EUR | 03.10.2024 |
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Prix précédent * | 235.67 EUR | 02.10.2024 |
Max 52 semaines * | 239.15 EUR | 26.09.2024 |
Min 52 semaines * | 184.78 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 234.47 EUR | 03.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 235'112'283 | |
Actifs de la classe *** | 145'200'664 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.43% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +12.87% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 mois | -0.20% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mois | +2.44% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mois | +6.95% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 an | +21.05% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 ans | +12.95% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 ans | -17.07% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 ans | +21.17% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Palo Alto Networks Inc | 5.58% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.20% | |
Iberdrola SA | 5.10% | |
Novo Nordisk AS Class B | 4.72% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 4.69% | |
Daiichi Sankyo Co Ltd | 4.42% | |
Danaher Corp | 4.20% | |
AstraZeneca PLC | 3.92% | |
Agilent Technologies Inc | 3.70% | |
NextEra Energy Inc | 3.43% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.06% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |