DNCA INVEST - BEYOND GLOBAL LEADERS Class A

Détails

ISIN LU0383783841
No. de valeur 4503037
Bloomberg Global ID BBG0019X1DR6
Nom de fond DNCA INVEST - BEYOND GLOBAL LEADERS Class A
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch Téléphone: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le compartiment recherche une performance supérieure à celle de l'indice MSCI All Countries World Index Net Total Return (Euro) pendant la durée de placement recommandée. La stratégie d'investissement du compartiment est fondée sur une gestion discrétionnaire. Le compartiment vise à investir dans des titres d'émetteurs considérés comme des « piliers » ou des « leaders » de l'économie mondiale, quelle que soit leur implantation géographique.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 207.67 EUR 03.06.2025
Prix précédent * 205.55 EUR 02.06.2025
Max 52 semaines * 239.98 EUR 14.10.2024
Min 52 semaines * 180.37 EUR 08.04.2025
NAV * 207.67 EUR 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 172'613'975
Actifs de la classe *** 105'100'692
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -6.44% 31.12.2024
03.06.2025
YTD Performance (en CHF) -6.74% 31.12.2024
03.06.2025
1 mois +3.47% 05.05.2025
03.06.2025
3 mois -3.60% 03.03.2025
03.06.2025
6 mois -11.27% 03.12.2024
03.06.2025
1 an -10.68% 03.06.2024
03.06.2025
2 ans -2.08% 05.06.2023
03.06.2025
3 ans -10.81% 03.06.2022
03.06.2025
5 ans -7.80% 03.06.2020
03.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Palo Alto Networks Inc 5.17%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.02%
Xylem Inc 4.24%
Danaher Corp 4.14%
Synopsys Inc 4.03%
Microsoft Corp 4.00%
NVIDIA Corp 3.86%
Keyence Corp 3.69%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.65%
Bharti Airtel Ltd 3.51%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.37%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.15%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)