ISIN | CH0117052586 |
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Numero di valore | 11705258 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCLF09 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex CH) indirect NT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 113.89 CHF | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 115.70 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 130.48 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 107.27 CHF | 21.11.2023 |
NAV * | 113.89 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 29'848'192 | |
Attivo della classe *** | 26'049'542 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.43% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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1 mese | -9.83% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | -5.17% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | -7.10% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +11.12% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | -0.08% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | -39.83% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | -34.24% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 40.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 16.828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 13.11.2024 |
Vonovia SE | 11.45% | |
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Segro PLC | 7.30% | |
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. | 3.94% | |
LEG Immobilien SE | 3.40% | |
Klepierre | 2.94% | |
Castellum AB | 2.79% | |
Gecina Nom | 2.72% | |
Land Securities Group PLC | 2.72% | |
AB Sagax Class B | 2.70% | |
LondonMetric Property PLC | 2.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |