ISIN | CH0117052586 |
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Valorennummer | 11705258 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCLF09 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex CH) indirect NT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen investiert physisch in die Wertschriften des zugrundeliegenden Index und zeichnet sich durch Transparenz, Diversifikation und eine kosteneffiziente Umsetzung aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 119.66 CHF | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 119.38 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 130.48 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 97.63 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 119.66 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 68'401'424 | |
Anteilsklassevermögen *** | 66'020'119 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.79% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 Monat | +2.46% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +7.28% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +3.53% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | -5.88% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +16.97% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | -23.07% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | -23.58% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 39.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 16.828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.06.2025 |
Vonovia SE | 11.35% | |
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Segro PLC | 5.97% | |
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. | 4.35% | |
Klepierre | 3.66% | |
LEG Immobilien SE | 3.05% | |
Land Securities Group PLC | 2.86% | |
Gecina Nom | 2.58% | |
British Land Co PLC | 2.55% | |
Castellum AB | 2.52% | |
LondonMetric Property PLC | 2.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |