ISIN | CH0117052586 |
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Valorennummer | 11705258 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCLF09 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex CH) indirect NT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen investiert physisch in die Wertschriften des zugrundeliegenden Index und zeichnet sich durch Transparenz, Diversifikation und eine kosteneffiziente Umsetzung aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.12 CHF | 11.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 110.11 CHF | 10.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 130.48 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 105.37 CHF | 13.01.2025 |
NAV * | 110.12 CHF | 11.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 64'445'214 | |
Anteilsklassevermögen *** | 61'376'000 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.72% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
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1 Monat | -5.09% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 Monate | -3.32% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 Monate | -12.86% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 Jahr | -4.11% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 Jahre | +4.23% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 Jahre | -34.33% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 Jahre | -27.59% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 38.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 16.828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.03.2025 |
Vonovia SE | 11.58% | |
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Segro PLC | 6.44% | |
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. | 4.64% | |
LEG Immobilien SE | 3.29% | |
Klepierre | 3.28% | |
Land Securities Group PLC | 2.90% | |
Merlin Properties SOCIMI SA | 2.72% | |
Gecina Nom | 2.71% | |
Fastighets AB Balder Class B | 2.56% | |
AB Sagax Class B | 2.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |